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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 889 580.00 | | 889 580.00 | 889 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BZ Autres créances | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
CF Disponibilités | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 843.00 | | 1 063 843.00 | 1 063 843.00 |
CU Autres participations | 889 580.00 | | 889 580.00 | 889 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 923.00 | | | -71 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 133.00 | | | 1 018 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 843.00 | | | 1 063 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 141.00 | | | 877 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 084.00 | | | 774 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 080.00 | | 602 500.00 | 999 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 000.00 | 889 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 000.00 | 889 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 080.00 | | 602 500.00 | 999 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |