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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 1 751.00 | 1 866.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 197.00 | 1 751.00 | 993 446.00 | 995 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BZ Autres créances | 119 097.00 | | 119 097.00 | 119 097.00 |
CF Disponibilités | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 220.00 | 1 751.00 | 1 133 469.00 | 1 135 220.00 |
CU Autres participations | 991 580.00 | | 991 580.00 | 991 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DG Autres réserves | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 758.00 | | | -23 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 101.00 | | | 1 008 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 469.00 | | | 1 133 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 758.00 | | | -23 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 519.00 | | 1 678.00 | 993 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | 1 678.00 | 1 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 716.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034.00 | 716.00 | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
UX Autres créances clients | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |