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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 080.00 | | 902 080.00 | 902 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BZ Autres créances | 184 578.00 | | 184 578.00 | 184 578.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 286.00 | | 200 286.00 | 200 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 366.00 | | 1 102 366.00 | 1 102 366.00 |
CU Autres participations | 902 080.00 | | 902 080.00 | 902 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 842.00 | | | 1 093 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 366.00 | | | 1 102 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 580.00 | | 12 500.00 | 889 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 580.00 | | 12 500.00 | 889 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 454.00 | 182 454.00 | | 182 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 559.00 | 192 559.00 | | 192 559.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |