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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 889 580.00 | | 889 580.00 | 889 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BZ Autres créances | 129 492.00 | | 129 492.00 | 129 492.00 |
CF Disponibilités | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 495.00 | | 1 088 495.00 | 1 088 495.00 |
CU Autres participations | 889 580.00 | | 889 580.00 | 889 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 115.00 | | | 1 040 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
EA Autres dettes | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 495.00 | | | 1 088 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 580.00 | | | 889 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 580.00 | | | 889 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
UX Autres créances clients | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |