| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 034.00 | 904.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 519.00 | 1 034.00 | 992 484.00 | 993 519.00 |
BZ Autres créances | 120 136.00 | | 120 136.00 | 120 136.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 215.00 | | 120 215.00 | 120 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 734.00 | 1 034.00 | 1 112 700.00 | 1 113 734.00 |
CU Autres participations | 991 580.00 | | 991 580.00 | 991 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DG Autres réserves | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 339.00 | | | -45 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 859.00 | | | 1 031 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 552.00 | 1.00 | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 700.00 | | | 1 112 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 669.00 | | | -17 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 339.00 | | | -45 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 519.00 | | | 993 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 580.00 | | | 991 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387.00 | 646.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 646.00 | | 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |