| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 387.00 | 1 551.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 519.00 | 387.00 | 993 131.00 | 993 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BZ Autres créances | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
CF Disponibilités | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 009.00 | 387.00 | 1 153 621.00 | 1 154 009.00 |
CU Autres participations | 991 580.00 | | 991 580.00 | 991 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
DG Autres réserves | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 198.00 | | | 1 077 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 621.00 | | | 1 153 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 080.00 | | 91 439.00 | 902 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 080.00 | | 89 500.00 | 902 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
UX Autres créances clients | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 594.00 | 135 594.00 | | 135 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |