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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 793.00 | 8 349.00 | 37 443.00 | 45 793.00 |
AH Fonds commercial | 4 220 586.00 | | 4 220 586.00 | 4 220 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 378.00 | 835 249.00 | 418 128.00 | 1 253 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 253.00 | 843 599.00 | 5 165 654.00 | 6 009 253.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 273 549.00 | | 7 273 549.00 | 7 273 549.00 |
BZ Autres créances | 1 099 793.00 | | 1 099 793.00 | 1 099 793.00 |
CF Disponibilités | 1 366 295.00 | | 1 366 295.00 | 1 366 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 850 290.00 | | 9 850 290.00 | 9 850 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 544.00 | 843 599.00 | 15 015 945.00 | 15 859 544.00 |
CU Autres participations | 400 369.00 | | 400 369.00 | 400 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 260.00 | 1 441 260.00 | | 1 441 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 887.00 | 45 055.00 | | 58 887.00 |
DG Autres réserves | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
DH Report à nouveau | 608 243.00 | 345 447.00 | | 608 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 457.00 | 276 625.00 | | 710 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 422.00 | 3 648 965.00 | | 4 359 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 123.00 | 45 968.00 | | 212 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 929.00 | 4 318 988.00 | | 4 869 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074 545.00 | 16 927.00 | | 3 074 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 983.00 | 1 303 361.00 | | 1 460 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 817.00 | 550 551.00 | | 945 817.00 |
EA Autres dettes | 93 122.00 | 2 647.00 | | 93 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 656 522.00 | 6 494 444.00 | | 10 656 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 015 946.00 | 10 143 409.00 | | 15 015 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -383 281.00 | 83 508.00 | -299 772.00 | -383 281.00 |
FD Production vendue biens | 51 058.00 | 56 946.00 | 108 004.00 | 51 058.00 |
FG Production vendue services | 7 824 953.00 | 1 107 325.00 | 8 932 278.00 | 7 824 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 492 729.00 | 1 247 780.00 | 8 740 510.00 | 7 492 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 763 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 655 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 819.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 133 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 905.00 | 2 970.00 | | 39 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 357.00 | 2 970.00 | | 122 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 357.00 | -2 970.00 | | -110 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 254.00 | -333 573.00 | | -210 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 451.00 | 5 105 148.00 | | 8 924 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 994.00 | 4 828 520.00 | | 8 213 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 457.00 | 276 628.00 | | 710 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 092.00 | | 667 619.00 | 5 487 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 458.00 | 6 009 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 266 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 458.00 | 1 255 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171 448.00 | | 94 932.00 | 4 171 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 916.00 | | 119 920.00 | 1 280 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 728.00 | | 452 767.00 | 34 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 785.00 | 265 820.00 | 63 005.00 | 640 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | 7 489.00 | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 924.00 | 258 331.00 | 63 005.00 | 639 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 984.00 | 1 460 984.00 | | 1 460 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 800.00 | 277 800.00 | | 277 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
UX Autres créances clients | 7 273 549.00 | | | 7 273 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 378 364.00 | | | 378 364.00 |
VC Groupe et associés | 228 943.00 | | | 228 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 124.00 | 212 124.00 | | 212 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 869 929.00 | 4 869 929.00 | | 4 869 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 590.00 | | | 373 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551 828.00 | 8 464 752.00 | 87 076.00 | 8 551 828.00 |
VW T.V.A. | 232 745.00 | 232 745.00 | | 232 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 977.00 | 7 581 977.00 | | 7 581 977.00 |