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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 539.00 | 282 238.00 | 632 300.00 | 914 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 220 586.00 | | 4 220 586.00 | 4 220 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 2 550.00 | 5 527.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 753.00 | 1 065 593.00 | 223 159.00 | 1 288 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 813.00 | 1 350 382.00 | 5 553 430.00 | 6 903 813.00 |
BT Marchandises | 757 650.00 | | 757 650.00 | 757 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 488 533.00 | 110 150.00 | 12 378 382.00 | 12 488 533.00 |
BZ Autres créances | 3 843 930.00 | | 3 843 930.00 | 3 843 930.00 |
CF Disponibilités | 7 043 291.00 | | 7 043 291.00 | 7 043 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 911.00 | | 934 911.00 | 934 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 235 842.00 | 110 150.00 | 25 125 692.00 | 25 235 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 143 998.00 | 1 460 533.00 | 30 683 465.00 | 32 143 998.00 |
CU Autres participations | 380 369.00 | | 380 369.00 | 380 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 260.00 | 1 441 260.00 | | 1 441 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 410.00 | 58 887.00 | | 94 410.00 |
DG Autres réserves | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 283 178.00 | 608 243.00 | | 1 283 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 454.00 | 710 457.00 | | 508 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 877.00 | 4 359 422.00 | | 4 867 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 599.00 | 212 123.00 | | 1 454 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 714 577.00 | 4 869 929.00 | | 6 714 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 892 176.00 | 3 074 545.00 | | 8 892 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 307.00 | 1 460 983.00 | | 5 412 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 697.00 | 945 817.00 | | 1 270 697.00 |
EA Autres dettes | 217 230.00 | 93 122.00 | | 217 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759 887.00 | | | 1 759 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 721 476.00 | 10 656 522.00 | | 25 721 476.00 |
ED (V) | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 683 465.00 | 15 015 946.00 | | 30 683 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 588.00 | 986 833.00 | 1 516 421.00 | 529 588.00 |
FD Production vendue biens | 235 920.00 | 634 246.00 | 870 167.00 | 235 920.00 |
FG Production vendue services | 6 198 644.00 | 3 460 693.00 | 9 659 338.00 | 6 198 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 153.00 | 5 081 773.00 | 12 045 926.00 | 6 964 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 179 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 150.00 | |
GE Autres charges | | | 116 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 12 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 754.00 | 39 905.00 | | 19 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 754.00 | 122 357.00 | | 19 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 504.00 | -110 357.00 | | -19 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 089.00 | -210 254.00 | | -365 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 185 398.00 | 8 924 451.00 | | 12 185 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 676 943.00 | 8 213 994.00 | | 11 676 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 454.00 | 710 457.00 | | 508 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 254.00 | | 916 559.00 | 6 009 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 471 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 6 903 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 296 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266 380.00 | | 868 746.00 | 4 266 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 378.00 | | 43 453.00 | 1 255 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 496.00 | | 4 360.00 | 487 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 599.00 | 506 783.00 | | 843 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 273 889.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 250.00 | 232 894.00 | | 835 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 308.00 | 5 412 308.00 | | 5 412 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 795.00 | 284 795.00 | | 284 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 888.00 | 241 888.00 | | 241 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 230.00 | 217 230.00 | | 217 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 759 887.00 | 1 759 887.00 | | 1 759 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 436.00 | | 91 416.00 | 91 436.00 |
UX Autres créances clients | 12 372 383.00 | 12 372 383.00 | | 12 372 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
VB T. V. A. | 1 125 311.00 | 1 125 311.00 | | 1 125 311.00 |
VC Groupe et associés | 574 518.00 | 574 518.00 | | 574 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 089.00 | 280 813.00 | 1 121 691.00 | 1 454 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 714 578.00 | 6 714 578.00 | | 6 714 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 349.00 | 496 348.00 | | 496 349.00 |
VP Divers | 415 163.00 | 415 163.00 | | 415 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 590.00 | 1 232 590.00 | | 1 232 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 912.00 | 934 912.00 | | 934 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 358 811.00 | 17 267 375.00 | 91 436.00 | 17 358 811.00 |
VW T.V.A. | 588 268.00 | 588 268.00 | | 588 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829 300.00 | 15 656 023.00 | 1 121 691.00 | 16 829 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |