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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432 547.00 | 1 414 992.00 | 1 017 555.00 | 2 432 547.00 |
AH Fonds commercial | 4 220 587.00 | | 4 220 587.00 | 4 220 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 338.00 | 23 063.00 | 62 275.00 | 85 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 974.00 | 154 220.00 | 76 754.00 | 230 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 987 916.00 | 1 592 276.00 | 5 395 640.00 | 6 987 916.00 |
BN En cours de production de biens | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564 439.00 | 143 000.00 | 4 421 439.00 | 4 564 439.00 |
BZ Autres créances | 2 333 458.00 | | 2 333 458.00 | 2 333 458.00 |
CF Disponibilités | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 615.00 | 143 000.00 | 6 886 615.00 | 7 029 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 933.00 | 1 735 276.00 | 12 283 657.00 | 14 018 933.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 260.00 | 1 441 260.00 | | 1 441 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 125 728.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 574.00 | | |
DH Report à nouveau | 975 147.00 | 167 863.00 | | 975 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 706.00 | 7 958 981.00 | | -364 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 701.00 | 11 234 407.00 | | 3 734 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 235.00 | 1 292 159.00 | | 765 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 365.00 | | | 1 839 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 499.00 | 2 991 032.00 | | 3 892 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 655.00 | 961 862.00 | | 1 422 655.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 601 262.00 | | 2 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 981.00 | 757 750.00 | | 535 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 488 478.00 | 6 604 064.00 | | 8 488 478.00 |
ED (V) | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 657.00 | 17 898 949.00 | | 12 283 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 124 386.00 | 5 838 829.00 | | 8 124 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 105.00 | -292 171.00 | 2 531 934.00 | 2 824 105.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 189 165.00 | | 5 189 165.00 | 5 189 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 270.00 | -292 171.00 | 7 721 099.00 | 8 013 270.00 |
FM Production stockée | | | 6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 755 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | 6 601 760.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 6 601 760.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 6 406.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | 448 889.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 455 295.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | 6 146 466.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 479.00 | -192 978.00 | | -368 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 037.00 | 17 200 975.00 | | 7 806 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 743.00 | 9 241 993.00 | | 8 170 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 706.00 | 7 958 981.00 | | -364 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 019.00 | | 1 129 325.00 | 5 861 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 18 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 6 987 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 316 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653 134.00 | | 1 000 000.00 | 5 653 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 785.00 | | 111 275.00 | 206 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 18 050.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 614.00 | 186 410.00 | 1 748.00 | 1 407 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 603.00 | 136 389.00 | | 1 278 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 011.00 | 50 021.00 | 1 748.00 | 129 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892 499.00 | 3 892 499.00 | | 3 892 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 655.00 | 1 422 655.00 | | 1 422 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 983.00 | 1 841 983.00 | | 1 841 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 981.00 | 535 981.00 | | 535 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 439.00 | 4 564 439.00 | | 4 564 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 235.00 | 431 267.00 | 333 968.00 | 765 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 924.00 | | | 526 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 458.00 | 2 333 458.00 | | 2 333 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939 857.00 | 6 921 807.00 | 18 050.00 | 6 939 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 458 353.00 | 8 124 386.00 | 333 968.00 | 8 458 353.00 |