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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 539.00 | 624 576.00 | 689 964.00 | 1 314 539.00 |
AH Fonds commercial | 4 220 587.00 | | 4 220 587.00 | 4 220 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 6 050.00 | 2 028.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 913.00 | 1 153 456.00 | 159 458.00 | 1 312 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 244 725.00 | 1 784 081.00 | 5 460 643.00 | 7 244 725.00 |
BT Marchandises | 527 261.00 | | 527 261.00 | 527 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 594.00 | | 231 594.00 | 231 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322 025.00 | 104 151.00 | 7 217 874.00 | 7 322 025.00 |
BZ Autres créances | 3 519 159.00 | | 3 519 159.00 | 3 519 159.00 |
CF Disponibilités | 1 142 053.00 | | 1 142 053.00 | 1 142 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 765 767.00 | 104 151.00 | 12 661 617.00 | 12 765 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 027 083.00 | 1 888 232.00 | 18 138 851.00 | 20 027 083.00 |
CU Autres participations | 380 370.00 | | 380 370.00 | 380 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 260.00 | 1 441 260.00 | | 1 441 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 833.00 | 94 410.00 | | 119 833.00 |
DG Autres réserves | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 211.00 | 1 283 178.00 | | 1 766 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 891.00 | 508 454.00 | | 117 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 769.00 | 4 867 877.00 | | 4 985 769.00 |
DP Provisions pour risques | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 703.00 | 1 454 599.00 | | 1 958 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775 206.00 | 6 714 577.00 | | 4 775 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 594.00 | 8 892 176.00 | | 876 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 449.00 | 5 412 307.00 | | 4 220 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 252.00 | 1 270 697.00 | | 1 101 252.00 |
EA Autres dettes | 140 941.00 | 217 230.00 | | 140 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 196.00 | 1 759 887.00 | | 27 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 100 342.00 | 25 721 476.00 | | 13 100 342.00 |
ED (V) | 36 150.00 | 94 111.00 | | 36 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 138 851.00 | 30 683 465.00 | | 18 138 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 119.00 | 2 193 916.00 | 2 389 035.00 | 195 119.00 |
FD Production vendue biens | 10 654 595.00 | 844 437.00 | 11 499 032.00 | 10 654 595.00 |
FG Production vendue services | -7 258 896.00 | 5 124 820.00 | -2 134 076.00 | -7 258 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 817.00 | 8 163 173.00 | 11 753 990.00 | 3 590 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 948 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 159 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 734.00 | 250.00 | | 151 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 958.00 | 250.00 | | 154 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 098.00 | 19 754.00 | | 67 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 098.00 | 19 754.00 | | 67 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 861.00 | -19 504.00 | | 87 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 840.00 | -365 089.00 | | -328 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 121 027.00 | 12 185 398.00 | | 12 121 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 003 136.00 | 11 676 943.00 | | 12 003 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 891.00 | 508 454.00 | | 117 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 813.00 | | 432 347.00 | 6 903 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 436.00 | 388 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 436.00 | 7 244 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135 126.00 | | 400 000.00 | 5 135 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 831.00 | | 24 160.00 | 1 296 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 856.00 | | 8 187.00 | 471 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 383.00 | 433 698.00 | | 1 350 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 238.00 | 342 337.00 | | 282 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 144.00 | 91 361.00 | | 1 068 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 449.00 | 4 220 449.00 | | 4 220 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 277.00 | 251 277.00 | | 251 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 274.00 | 243 274.00 | | 243 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 7 217 874.00 | 7 217 874.00 | | 7 217 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -124.00 | -124.00 | | -124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 151.00 | 104 151.00 | 104 151.00 | 104 151.00 |
VB T. V. A. | 1 138 294.00 | 1 138 294.00 | | 1 138 294.00 |
VC Groupe et associés | 799 949.00 | 799 949.00 | | 799 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 703.00 | 1 958 703.00 | | 1 958 703.00 |
VI Groupe et associés | 4 775 206.00 | 4 775 206.00 | | 4 775 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 129.00 | 587 129.00 | | 587 129.00 |
VP Divers | 991 681.00 | 991 681.00 | | 991 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 605.00 | 403 605.00 | | 403 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 676.00 | 23 676.00 | 23 676.00 | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 873 047.00 | 10 864 860.00 | 8 187.00 | 10 873 047.00 |
VW T.V.A. | 203 095.00 | 203 095.00 | | 203 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 223 748.00 | 12 223 748.00 | | 12 223 748.00 |