| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432 547.00 | 1 278 603.00 | 153 944.00 | 1 432 547.00 |
AH Fonds commercial | 4 220 587.00 | | 4 220 587.00 | 4 220 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 293.00 | 8 964.00 | 16 329.00 | 25 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 492.00 | 120 047.00 | 61 445.00 | 181 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 019.00 | 1 407 614.00 | 4 453 405.00 | 5 861 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 340.00 | | 4 264 340.00 | 4 264 340.00 |
BZ Autres créances | 4 925 022.00 | | 4 925 022.00 | 4 925 022.00 |
CF Disponibilités | 4 220 631.00 | | 4 220 631.00 | 4 220 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 444 142.00 | | 13 444 142.00 | 13 444 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 306 563.00 | 1 407 614.00 | 17 898 949.00 | 19 306 563.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 260.00 | 1 441 260.00 | | 1 441 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
DG Autres réserves | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
DH Report à nouveau | 167 863.00 | 1 878 206.00 | | 167 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 958 981.00 | -1 710 343.00 | | 7 958 981.00 |
DL TOTAL (I) | 11 234 407.00 | 3 275 425.00 | | 11 234 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 159.00 | 1 516 834.00 | | 1 292 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 505 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 032.00 | 4 248 775.00 | | 2 991 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 862.00 | 1 063 919.00 | | 961 862.00 |
EA Autres dettes | 601 262.00 | 43 430.00 | | 601 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 750.00 | | | 757 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 064.00 | 11 679 518.00 | | 6 604 064.00 |
ED (V) | 60 478.00 | 7 370.00 | | 60 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 898 949.00 | 14 962 657.00 | | 17 898 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 130 245.00 | 1 402 674.00 | 6 532 919.00 | 5 130 245.00 |
FD Production vendue biens | 26 502.00 | 216 618.00 | 243 120.00 | 26 502.00 |
FG Production vendue services | 762 553.00 | 1 507 463.00 | 2 270 016.00 | 762 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 919 299.00 | 3 126 756.00 | 9 046 055.00 | 5 919 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 302 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 853.00 | |
GE Autres charges | | | 17 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 921 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 601 760.00 | 2 500.00 | | 6 601 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 601 760.00 | 100 143.00 | | 6 601 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 40 241.00 | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 889.00 | | | 448 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 295.00 | 40 241.00 | | 455 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 146 466.00 | 59 902.00 | | 6 146 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 978.00 | -601 087.00 | | -192 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 200 975.00 | 7 297 170.00 | | 17 200 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241 993.00 | 9 007 514.00 | | 9 241 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 958 981.00 | -1 710 343.00 | | 7 958 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 650.00 | | 74 296.00 | 7 381 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 507.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594 927.00 | 5 861 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207 419.00 | 206 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 653 134.00 | | | 5 653 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 908.00 | | 74 296.00 | 1 339 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 607.00 | | | 388 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 175.00 | 246 853.00 | 1 137 413.00 | 2 298 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 988.00 | 195 615.00 | | 1 082 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 187.00 | 51 238.00 | 1 137 413.00 | 1 215 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 032.00 | 2 991 032.00 | | 2 991 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 439.00 | 222 439.00 | | 222 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 262.00 | 601 262.00 | | 601 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 750.00 | 757 750.00 | | 757 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 264 340.00 | 4 264 340.00 | | 4 264 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 246 124.00 | 246 124.00 | | 246 124.00 |
VC Groupe et associés | 4 556 411.00 | 4 556 411.00 | | 4 556 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 159.00 | 526 924.00 | 765 235.00 | 1 292 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 675.00 | | | 224 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224 191.00 | 9 223 511.00 | 680.00 | 9 224 191.00 |
VW T.V.A. | 463 703.00 | 463 703.00 | | 463 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 064.00 | 5 838 830.00 | 765 235.00 | 6 604 064.00 |