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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432 547.00 | 1 082 988.00 | 349 559.00 | 1 432 547.00 |
AH Fonds commercial | 4 220 587.00 | | 4 220 587.00 | 4 220 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 7 936.00 | 142.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 830.00 | 1 207 251.00 | 124 579.00 | 1 331 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 650.00 | 2 298 175.00 | 5 083 475.00 | 7 381 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 007 559.00 | | 5 007 559.00 | 5 007 559.00 |
BZ Autres créances | 2 732 460.00 | | 2 732 460.00 | 2 732 460.00 |
CF Disponibilités | 2 131 437.00 | | 2 131 437.00 | 2 131 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 878 839.00 | | 9 878 839.00 | 9 878 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 260 832.00 | 2 298 175.00 | 14 962 657.00 | 17 260 832.00 |
CU Autres participations | 380 370.00 | | 380 370.00 | 380 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 441 260.00 | 1 441 260.00 | | 1 441 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 728.00 | 119 833.00 | | 125 728.00 |
DG Autres réserves | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 206.00 | 1 766 211.00 | | 1 878 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 343.00 | 117 891.00 | | -1 710 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 425.00 | 4 985 769.00 | | 3 275 425.00 |
DP Provisions pour risques | 344.00 | 16 591.00 | | 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 344.00 | 16 591.00 | | 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 834.00 | 1 958 703.00 | | 1 516 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 801.00 | 4 775 206.00 | | 4 505 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 758.00 | 876 594.00 | | 300 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 775.00 | 4 220 449.00 | | 4 248 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 919.00 | 1 101 252.00 | | 1 063 919.00 |
EA Autres dettes | 43 430.00 | 140 941.00 | | 43 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 679 518.00 | 13 100 342.00 | | 11 679 518.00 |
ED (V) | 7 370.00 | 36 150.00 | | 7 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 962 657.00 | 18 138 851.00 | | 14 962 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304 637.00 | 382 074.00 | 4 686 711.00 | 4 304 637.00 |
FD Production vendue biens | 703 272.00 | 1 820 943.00 | 2 524 215.00 | 703 272.00 |
FG Production vendue services | -389 986.00 | -3 736.00 | -393 722.00 | -389 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 924.00 | 2 199 280.00 | 6 817 204.00 | 4 617 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 086.00 | |
GE Autres charges | | | 262 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 651.00 | 151 734.00 | | 65 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 224.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 143.00 | 154 958.00 | | 100 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 241.00 | 67 098.00 | | 40 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 241.00 | 67 098.00 | | 40 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 902.00 | 87 861.00 | | 59 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601 087.00 | -328 840.00 | | -601 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 170.00 | 12 121 027.00 | | 7 297 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 514.00 | 12 003 136.00 | | 9 007 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710 343.00 | 117 891.00 | | -1 710 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 725.00 | | 136 925.00 | 7 244 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 381 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 653 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535 126.00 | | 118 008.00 | 5 535 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 991.00 | | 18 917.00 | 1 320 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 607.00 | | | 388 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 081.00 | 514 094.00 | | 1 784 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 576.00 | 458 412.00 | | 624 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 506.00 | 55 682.00 | | 1 159 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 775.00 | 4 248 775.00 | | 4 248 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 5 007 559.00 | 5 007 559.00 | | 5 007 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -555.00 | -555.00 | | -555.00 |
VB T. V. A. | 666 557.00 | 666 557.00 | | 666 557.00 |
VC Groupe et associés | 506 498.00 | 506 498.00 | | 506 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 834.00 | 749 738.00 | 767 096.00 | 1 516 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 505 801.00 | 4 505 801.00 | | 4 505 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 825.00 | | | 441 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557 345.00 | 1 557 345.00 | | 1 557 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 748 206.00 | 7 740 019.00 | 8 187.00 | 7 748 206.00 |
VW T.V.A. | 789 597.00 | 789 597.00 | | 789 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 760.00 | 10 611 664.00 | 767 096.00 | 11 378 760.00 |