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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 426.00 | 725.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 5 333.00 | 8 571.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 005.00 | 7 758.00 | 408 247.00 | 416 005.00 |
BT Marchandises | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
CF Disponibilités | 231 241.00 | | 231 241.00 | 231 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 240.00 | | 416 240.00 | 416 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 245.00 | 7 758.00 | 824 487.00 | 832 245.00 |
CU Autres participations | 398 951.00 | | 398 951.00 | 398 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 409.00 | 163 988.00 | | 219 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 171.00 | 55 421.00 | | 66 171.00 |
DK Provisions réglementées | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 296 537.00 | 228 209.00 | | 296 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 276.00 | | | 262 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 39 648.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 875.00 | 173 473.00 | | 166 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 947.00 | 50 670.00 | | 44 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 19 428.00 | | 2 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 211.00 | 1 039.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 617.00 | 284 258.00 | | 532 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 154.00 | 512 467.00 | | 829 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 380.00 | | 411 903.00 | 15 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | | 1 674.00 | 15 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 410 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 3 123.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 3 123.00 | | 4 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 276.00 | 42 178.00 | 172 174.00 | 262 276.00 |
VI Groupe et associés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VP Divers | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 618.00 | 312 520.00 | 172 174.00 | 532 618.00 |