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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 274.00 | 3 369.00 | 5 906.00 | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 8 197.00 | 5 707.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 407.00 | 11 566.00 | 421 842.00 | 433 407.00 |
BT Marchandises | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CF Disponibilités | 225 118.00 | | 225 118.00 | 225 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 219.00 | | 410 219.00 | 410 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 626.00 | 11 566.00 | 832 060.00 | 843 626.00 |
CU Autres participations | 410 229.00 | | 410 229.00 | 410 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 580.00 | 219 409.00 | | 285 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 960.00 | 66 171.00 | | 42 960.00 |
DK Provisions réglementées | 4 413.00 | 2 157.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 341 753.00 | 296 537.00 | | 341 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 350.00 | 262 276.00 | | 220 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 325.00 | 20 917.00 | | 41 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 677.00 | 166 875.00 | | 157 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 601.00 | 44 947.00 | | 67 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 389.00 | | |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 2 002.00 | | 3 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 307.00 | 532 617.00 | | 490 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 060.00 | 829 154.00 | | 832 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 559.00 | 312 519.00 | | 312 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 283.00 | | 6 124.00 | 427 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | | 6 124.00 | 17 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 759.00 | 3 808.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 3 808.00 | | 7 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 157.00 | 2 256.00 | | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | 2 256.00 | | 2 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 677.00 | 157 677.00 | | 157 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 350.00 | 42 602.00 | 174 043.00 | 220 350.00 |
VI Groupe et associés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VP Divers | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 307.00 | 312 559.00 | 174 043.00 | 490 307.00 |