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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 411.00 | 7 838.00 | 11 574.00 | 19 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 13 532.00 | 372.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 544.00 | 21 370.00 | 422 175.00 | 443 544.00 |
BT Marchandises | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BZ Autres créances | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CF Disponibilités | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 303.00 | | 372 303.00 | 372 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 848.00 | 21 370.00 | 794 478.00 | 815 848.00 |
CU Autres participations | 410 229.00 | | 410 229.00 | 410 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 485.00 | 328 540.00 | | 372 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | 43 945.00 | | 31 526.00 |
DK Provisions réglementées | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 417 224.00 | 385 698.00 | | 417 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 129.00 | 177 970.00 | | 135 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 011.00 | 59 207.00 | | 36 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 551.00 | 190 821.00 | | 161 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 045.00 | 73 893.00 | | 41 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 4 347.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 254.00 | 506 238.00 | | 377 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 478.00 | 891 936.00 | | 794 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 588.00 | 371 298.00 | | 285 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 901 595.00 | | 2 901 595.00 | 2 901 595.00 |
FD Production vendue biens | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 214.00 | | 2 911 214.00 | 2 911 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 4 455.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 4 455.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 1 065.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 1 065.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | 3 389.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 4 768.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 990.00 | 3 188 143.00 | | 2 924 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 464.00 | 3 144 198.00 | | 2 893 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 526.00 | 43 945.00 | | 31 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 095.00 | 6 450.00 | | 437 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 544.00 | | | 443 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | 6 450.00 | | 26 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 004.00 | 5 366.00 | | 16 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | 5 366.00 | | 16 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 129.00 | 43 462.00 | 91 667.00 | 135 129.00 |
VI Groupe et associés | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 254.00 | 285 588.00 | 91 667.00 | 377 254.00 |