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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 962.00 | 4 943.00 | 8 019.00 | 12 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 904.00 | 11 062.00 | 2 842.00 | 13 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 095.00 | 16 004.00 | 421 091.00 | 437 095.00 |
BT Marchandises | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CF Disponibilités | 262 723.00 | | 262 723.00 | 262 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 845.00 | | 470 845.00 | 470 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 940.00 | 16 004.00 | 891 936.00 | 907 940.00 |
CU Autres participations | 410 229.00 | | 410 229.00 | 410 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 540.00 | 285 580.00 | | 328 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 945.00 | 42 960.00 | | 43 945.00 |
DK Provisions réglementées | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 385 698.00 | 341 753.00 | | 385 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 970.00 | 220 350.00 | | 177 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 207.00 | 41 325.00 | | 59 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 821.00 | 157 677.00 | | 190 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 893.00 | 67 601.00 | | 73 893.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 3 354.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 238.00 | 490 307.00 | | 506 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 936.00 | 832 060.00 | | 891 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 298.00 | 312 559.00 | | 371 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 161 988.00 | | 3 161 988.00 | 3 161 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FG Production vendue services | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 163.00 | | 3 169 163.00 | 3 169 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | 4 741.00 | | 10 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 813.00 | 25 882.00 | | 27 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 234.00 | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 455.00 | 5 900.00 | | 4 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | 6 290.00 | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 452.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 5 269.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | 1 021.00 | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 171.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 143.00 | 3 055 977.00 | | 3 188 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 198.00 | 3 013 017.00 | | 3 144 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 945.00 | 42 960.00 | | 43 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 407.00 | 3 687.00 | | 433 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 095.00 | | | 437 095.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 3 687.00 | | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 566.00 | 4 439.00 | | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 4 439.00 | | 11 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 970.00 | 43 030.00 | 134 940.00 | 177 970.00 |
VI Groupe et associés | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VP Divers | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 238.00 | 371 298.00 | 134 940.00 | 506 238.00 |