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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 411.00 | 11 341.00 | 8 071.00 | 19 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 117.00 | 14 031.00 | 1 086.00 | 15 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 757.00 | 25 372.00 | 419 385.00 | 444 757.00 |
BT Marchandises | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CF Disponibilités | 262 144.00 | | 262 144.00 | 262 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 655.00 | | 416 655.00 | 416 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 412.00 | 25 372.00 | 836 040.00 | 861 412.00 |
CU Autres participations | 410 229.00 | | 410 229.00 | 410 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 011.00 | 372 485.00 | | 404 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 195.00 | 31 526.00 | | 27 195.00 |
DK Provisions réglementées | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 444 418.00 | 417 224.00 | | 444 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 823.00 | 135 129.00 | | 91 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 515.00 | 36 011.00 | | 60 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 935.00 | 161 551.00 | | 173 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 970.00 | 41 045.00 | | 61 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 256.00 | | |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 1 262.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 622.00 | 377 254.00 | | 391 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 040.00 | 794 478.00 | | 836 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 906.00 | | 3 012 906.00 | 3 012 906.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 655.00 | | 3 024 655.00 | 3 024 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | 1 280.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | 1 280.00 | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 2 679.00 | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 2 679.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -1 399.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 5 699.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 536.00 | 2 924 990.00 | | 3 047 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 341.00 | 2 893 464.00 | | 3 020 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 195.00 | 31 526.00 | | 27 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 544.00 | 1 213.00 | | 443 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 757.00 | | | 444 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 1 213.00 | | 33 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 229.00 | | | 410 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 370.00 | 4 002.00 | | 21 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 370.00 | 4 002.00 | | 21 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 935.00 | 173 935.00 | | 173 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 823.00 | 43 899.00 | 47 924.00 | 91 823.00 |
VI Groupe et associés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 622.00 | 343 698.00 | 47 924.00 | 391 622.00 |