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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 201 361.00 | | 201 364.00 | 201 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 366.00 | 108 207.00 | 31 159.00 | 139 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 852.00 | 214 832.00 | 30 020.00 | 244 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 613.00 | 324 042.00 | 262 570.00 | 586 613.00 |
BT Marchandises | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 767.00 | 11.00 | 6 753.00 | 6 767.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 471 612.00 | | 471 612.00 | 471 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 931.00 | 14.00 | 633 917.00 | 633 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 543.00 | 324 056.00 | 896 487.00 | 1 220 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 205.00 | 404 011.00 | | 431 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 290.00 | 27 195.00 | | 31 290.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 471 295.00 | 444 418.00 | | 471 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 240.00 | 91 823.00 | | 56 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 892.00 | 60 515.00 | | 70 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 852.00 | 173 935.00 | | 261 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | 61 970.00 | | 35 866.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 3 379.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 192.00 | 391 622.00 | | 425 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 487.00 | 836 040.00 | | 896 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 757.00 | | 561 764.00 | 444 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 229.00 | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 679.00 | 410 229.00 | 586 613.00 | 9 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | | 384 218.00 | 9 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 528.00 | | 359 368.00 | 34 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 229.00 | | 28.00 | 410 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 372.00 | 305 342.00 | 6 671.00 | 25 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 372.00 | 304 338.00 | 6 671.00 | 25 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | 14.00 | 4 413.00 | 4 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 852.00 | 261 852.00 | | 261 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VI Groupe et associés | 70 892.00 | 70 892.00 | | 70 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 044.00 | 56 016.00 | 28.00 | 56 044.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 192.00 | 425 192.00 | | 425 192.00 |