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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207.00 | 4 918.00 | 1 289.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129.00 | 9 840.00 | 1 289.00 | 11 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164 746.00 | | 2 164 746.00 | 2 164 746.00 |
BP En cours de production de services | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 943.00 | | 234 943.00 | 234 943.00 |
BZ Autres créances | 450 818.00 | | 450 818.00 | 450 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 994.00 | 154.00 | 1 206 840.00 | 1 206 994.00 |
CF Disponibilités | 1 232 038.00 | | 1 232 038.00 | 1 232 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 814.00 | 154.00 | 5 312 660.00 | 5 312 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 943.00 | 9 994.00 | 5 313 949.00 | 5 323 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
DL TOTAL (I) | 222 901.00 | | | 222 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 899.00 | | | 3 323 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 273.00 | | | 486 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
EA Autres dettes | 945 251.00 | | | 945 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 806.00 | | | 273 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 048.00 | | | 5 091 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 949.00 | | | 5 313 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 091 048.00 | | | 5 091 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 321.00 | | 616 321.00 | 616 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 321.00 | | 616 321.00 | 616 321.00 |
FM Production stockée | | | 2 159 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 918.00 | | | 2 940 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 839.00 | | | 2 859 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | 1 272.00 | | 8 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 56.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 1 216.00 | | 3 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 039.00 | 154.00 | 127 039.00 | 127 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 273.00 | 486 273.00 | | 486 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 251.00 | 945 251.00 | | 945 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |
UX Autres créances clients | 234 943.00 | | | 234 943.00 |
VB T. V. A. | 450 818.00 | | | 450 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 485.00 | 448 506.00 | 1 763 783.00 | 3 312 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 178.00 | 688 178.00 | | 688 178.00 |
VW T.V.A. | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 048.00 | 2 227 069.00 | 1 763 783.00 | 5 091 048.00 |