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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207.00 | 6 028.00 | 178.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129.00 | 10 951.00 | 178.00 | 11 129.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239 404.00 | | 1 239 404.00 | 1 239 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 398.00 | | 364 398.00 | 364 398.00 |
BZ Autres créances | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
CF Disponibilités | 2 226 861.00 | | 2 226 861.00 | 2 226 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 256.00 | | 5 292 256.00 | 5 292 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 385.00 | 10 951.00 | 5 292 434.00 | 5 303 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 883.00 | 99 276.00 | | 91 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 184.00 | -7 393.00 | | -4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 349 499.00 | 353 683.00 | | 349 499.00 |
DP Provisions pour risques | 240 371.00 | 70 168.00 | | 240 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 371.00 | 70 168.00 | | 240 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 543.00 | 2 689 823.00 | | 2 776 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 866.00 | 517 736.00 | | 283 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | 15 758.00 | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 221 647.00 | 95 396.00 | | 221 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372 858.00 | 823 695.00 | | 1 372 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 702 564.00 | 4 151 494.00 | | 4 702 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 434.00 | 4 575 344.00 | | 5 292 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 687.00 | 2 083 064.00 | | 2 730 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 129.00 | | 1 263 129.00 | 1 263 129.00 |
FG Production vendue services | 203 832.00 | | 203 832.00 | 203 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 961.00 | | 1 466 961.00 | 1 466 961.00 |
FM Production stockée | | | 239 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 371.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 384.00 | 2 176 450.00 | | 2 096 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 568.00 | 2 183 843.00 | | 2 100 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 184.00 | -7 393.00 | | -4 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | 242.00 | | 10 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | 242.00 | | 5 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 168.00 | 240 371.00 | 70 168.00 | 70 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 168.00 | 240 371.00 | 70 168.00 | 70 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 371.00 | 70 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 866.00 | 283 866.00 | | 283 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 647.00 | 221 647.00 | | 221 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372 858.00 | 1 372 858.00 | | 1 372 858.00 |
UX Autres créances clients | 364 398.00 | 364 398.00 | | 364 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 543.00 | 804 666.00 | 1 971 877.00 | 2 776 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 011.00 | | | 845 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 550.00 | | | 631 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 838.00 | 548 838.00 | | 548 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 702 564.00 | 2 730 687.00 | 1 971 877.00 | 4 702 564.00 |