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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 5 511.00 | 695.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128.00 | 10 433.00 | 695.00 | 11 128.00 |
BN En cours de production de biens | 740 705.00 | | 740 705.00 | 740 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 250.00 | | 264 250.00 | 264 250.00 |
BZ Autres créances | 471 376.00 | | 471 376.00 | 471 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 317 169.00 | 371.00 | 1 316 798.00 | 1 317 169.00 |
CF Disponibilités | 2 083 440.00 | | 2 083 440.00 | 2 083 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 435.00 | 371.00 | 4 894 064.00 | 4 894 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 563.00 | 10 804.00 | 4 894 759.00 | 4 905 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 150 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 901.00 | -8 178.00 | | 72 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 174.00 | 81 079.00 | | 50 174.00 |
DL TOTAL (I) | 361 076.00 | 222 901.00 | | 361 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 762.00 | 3 323 899.00 | | 2 874 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 820.00 | 486 273.00 | | 345 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 100.00 | 61 819.00 | | 195 100.00 |
EA Autres dettes | 428 446.00 | 945 251.00 | | 428 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 557.00 | 273 806.00 | | 689 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 684.00 | 5 091 048.00 | | 4 533 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 760.00 | 5 313 949.00 | | 4 894 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 11 414.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 544 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 967 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 947.00 | |
FM Production stockée | | | -1 426 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 36 297.00 | | 19 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 386.00 | 2 940 918.00 | | 1 207 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 212.00 | 2 859 838.00 | | 1 157 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 174.00 | 81 079.00 | | 50 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 593.00 | | 9 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918.00 | 593.00 | | 4 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | 217.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 217.00 | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 217.00 | | 154.00 |
UG ‐ Financières | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 820.00 | 345 820.00 | | 345 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 446.00 | 428 446.00 | | 428 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 557.00 | 689 557.00 | | 689 557.00 |
UX Autres créances clients | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
VB T. V. A. | 454 592.00 | | | 454 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874 762.00 | 448 757.00 | 1 771 763.00 | 2 874 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 969.00 | 735 969.00 | | 735 969.00 |
VW T.V.A. | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 685.00 | 2 107 680.00 | 1 771 763.00 | 4 533 685.00 |