| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
BN En cours de production de biens | 2 253 874.00 | | 2 253 874.00 | 2 253 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 680.00 | | 488 680.00 | 488 680.00 |
BZ Autres créances | 195 273.00 | | 195 273.00 | 195 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 2 322 143.00 | | 2 322 143.00 | 2 322 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 287 123.00 | | 6 287 123.00 | 6 287 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 252.00 | 11 129.00 | 6 287 123.00 | 6 298 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 699.00 | 91 883.00 | | 87 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 482.00 | -4 184.00 | | 13 482.00 |
DL TOTAL (I) | 362 981.00 | 349 499.00 | | 362 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 240 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 704.00 | 2 776 543.00 | | 2 632 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 9 086.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 951.00 | 283 866.00 | | 614 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | 38 564.00 | | 29 331.00 |
EA Autres dettes | 318 540.00 | 221 647.00 | | 318 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 324 286.00 | 1 372 858.00 | | 2 324 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 142.00 | 4 702 564.00 | | 5 924 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 123.00 | 5 292 434.00 | | 6 287 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 068.00 | 2 730 687.00 | | 4 449 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 633.00 | | 340 633.00 | 340 633.00 |
FG Production vendue services | 231 890.00 | | 231 890.00 | 231 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 522.00 | | 572 522.00 | 572 522.00 |
FM Production stockée | | | 1 015 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 858.00 | 2 096 384.00 | | 1 712 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 376.00 | 2 100 568.00 | | 1 699 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 482.00 | -4 184.00 | | 13 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 951.00 | 178.00 | | 10 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 178.00 | | 6 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 371.00 | | 240 371.00 | 240 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 951.00 | 614 951.00 | | 614 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -486 127.00 | -486 127.00 | | -486 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 324 286.00 | 2 324 286.00 | | 2 324 286.00 |
UX Autres créances clients | 488 680.00 | 488 680.00 | | 488 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632 704.00 | 905 301.00 | 1 727 403.00 | 2 632 704.00 |
VI Groupe et associés | 804 667.00 | 804 667.00 | | 804 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 827.00 | | | 660 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 273.00 | 195 273.00 | | 195 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 954.00 | 683 954.00 | | 683 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 142.00 | 4 196 739.00 | 1 727 403.00 | 5 924 142.00 |