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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 5 786.00 | 420.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129.00 | 10 709.00 | 420.00 | 11 129.00 |
BN En cours de production de biens | 998 882.00 | | 998 882.00 | 998 882.00 |
BP En cours de production de services | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
BZ Autres créances | 91 183.00 | | 91 183.00 | 91 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
CF Disponibilités | 1 707 829.00 | | 1 707 829.00 | 1 707 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 574 924.00 | | 4 574 924.00 | 4 574 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 053.00 | 10 709.00 | 4 575 344.00 | 4 586 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 276.00 | 72 901.00 | | 99 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | 50 174.00 | | -7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 353 683.00 | 361 076.00 | | 353 683.00 |
DP Provisions pour risques | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 909.00 | 2 874 762.00 | | 2 698 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 736.00 | 345 820.00 | | 517 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 195 100.00 | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 95 396.00 | 428 446.00 | | 95 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 695.00 | 689 557.00 | | 823 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 493.00 | 4 533 684.00 | | 4 151 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 344.00 | 4 894 760.00 | | 4 575 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 741.00 | 1.00 | | 126 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 203 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 1 623 816.00 | |
FM Production stockée | | | 258 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 450.00 | 1 207 386.00 | | 2 176 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 843.00 | 1 157 212.00 | | 2 183 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 393.00 | 50 174.00 | | -7 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 70 168.00 | 371.00 | 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 736.00 | 517 736.00 | | 517 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 695.00 | 823 695.00 | | 823 695.00 |
UX Autres créances clients | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
VB T. V. A. | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572 168.00 | 503 378.00 | 1 862 180.00 | 2 572 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 896.00 | | | 460 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 523.00 | 180 523.00 | | 180 523.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 633.00 | 2 081 203.00 | 1 862 180.00 | 4 149 633.00 |