| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
BN En cours de production de biens | 3 134 531.00 | | 3 134 531.00 | 3 134 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 728.00 | | 327 726.00 | 327 728.00 |
BZ Autres créances | 353 905.00 | | 353 905.00 | 353 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 539 159.00 | | 4 539 159.00 | 4 539 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 323.00 | | 8 755 323.00 | 8 755 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 452.00 | 11 129.00 | 8 755 323.00 | 8 766 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 181.00 | 87 699.00 | | 101 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 930.00 | 13 482.00 | | 65 930.00 |
DL TOTAL (I) | 428 911.00 | 362 981.00 | | 428 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 566.00 | 2 632 704.00 | | 1 851 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 801.00 | 614 951.00 | | 1 466 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 086.00 | 29 331.00 | | 90 086.00 |
EA Autres dettes | 1 370 000.00 | 318 540.00 | | 1 370 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543 629.00 | 2 324 286.00 | | 3 543 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326 412.00 | 5 924 142.00 | | 8 326 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 755 323.00 | 6 287 123.00 | | 8 755 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 092 170.00 | 4 449 068.00 | | 7 092 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 714.00 | | 645 714.00 | 645 714.00 |
FG Production vendue services | 317 429.00 | | 317 429.00 | 317 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 143.00 | | 963 143.00 | 963 143.00 |
FM Production stockée | | | 880 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 771.00 | 703.00 | | 23 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 410.00 | 1 712 858.00 | | 1 986 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 479.00 | 1 699 376.00 | | 1 920 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 930.00 | 13 482.00 | | 65 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 801.00 | 1 466 801.00 | | 1 466 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 086.00 | 90 086.00 | | 90 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 543 629.00 | 3 543 629.00 | | 3 543 629.00 |
UX Autres créances clients | 327 728.00 | 327 728.00 | | 327 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 566.00 | 617 324.00 | 1 234 242.00 | 1 851 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 138.00 | | | 781 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 905.00 | 353 905.00 | | 353 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 633.00 | 681 633.00 | | 681 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 412.00 | 7 092 170.00 | 1 234 242.00 | 8 326 412.00 |