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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 866.00 | 77.00 | 3 943.00 |
AN Terrains | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
AP Constructions | 2 609 626.00 | 2 320 282.00 | 289 344.00 | 2 609 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 828.00 | 1 363 624.00 | 85 205.00 | 1 448 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 605.00 | 65 490.00 | 1 115.00 | 66 605.00 |
BF Prêts | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 208.00 | 3 753 261.00 | 474 948.00 | 4 228 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 578 756.00 | | 1 578 756.00 | 1 578 756.00 |
BT Marchandises | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 158.00 | 13 306.00 | 426 852.00 | 440 158.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 979.00 | | 420 979.00 | 420 979.00 |
CF Disponibilités | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 918.00 | 13 306.00 | 2 619 613.00 | 2 632 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 127.00 | 3 766 567.00 | 3 094 560.00 | 6 861 127.00 |
CU Autres participations | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 190.00 | 64 250.00 | | 52 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 528.00 | 27 386.00 | | 28 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992 977.00 | 980 003.00 | | 992 977.00 |
DG Autres réserves | 630 536.00 | 654 881.00 | | 630 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 988.00 | -24 345.00 | | -6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 041.00 | 1 795 973.00 | | 1 791 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 983.00 | 26 304.00 | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 279.00 | 112 968.00 | | 148 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 729.00 | 24 793.00 | | 30 729.00 |
EA Autres dettes | 1 097 965.00 | 1 187 300.00 | | 1 097 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 956.00 | 1 351 365.00 | | 1 298 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 560.00 | 3 151 900.00 | | 3 094 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 470.00 | 1 329 398.00 | | 1 281 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678 421.00 | 17 933.00 | 1 696 354.00 | 1 678 421.00 |
FG Production vendue services | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 211.00 | 17 933.00 | 1 707 144.00 | 1 689 211.00 |
FM Production stockée | | | -170 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 25 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 376.00 | 258 578.00 | | 12 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | 260 735.00 | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 376.00 | -35 883.00 | | -12 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 037.00 | 1 854 797.00 | | 1 547 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 025.00 | 1 879 142.00 | | 1 554 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 988.00 | -24 345.00 | | -6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 831.00 | | 65 378.00 | 4 162 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 982.00 | | 65 378.00 | 4 107 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 889.00 | 57 372.00 | | 3 695 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 38.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692 061.00 | 57 334.00 | | 3 692 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
6T Sur comptes clients | 15 957.00 | 463.00 | 3 115.00 | 15 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 957.00 | 463.00 | 3 115.00 | 15 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 520.00 | 463.00 | 3 115.00 | 20 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 3 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 279.00 | 148 279.00 | | 148 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 965.00 | 1 097 965.00 | | 1 097 965.00 |
UP Prêts | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 424 239.00 | | | 424 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 967.00 | 4 481.00 | 17 486.00 | 21 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 416.00 | 462 416.00 | | 462 416.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 956.00 | 1 281 470.00 | 17 486.00 | 1 298 956.00 |