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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
AP Constructions | 2 611 741.00 | 2 417 092.00 | 194 649.00 | 2 611 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 499.00 | 1 420 203.00 | 34 296.00 | 1 454 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 750.00 | 59 576.00 | 21 174.00 | 80 750.00 |
BF Prêts | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 584.00 | 3 896 871.00 | 349 713.00 | 4 246 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 647 322.00 | | 1 647 322.00 | 1 647 322.00 |
BT Marchandises | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 602.00 | 13 052.00 | 327 550.00 | 340 602.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 272.00 | | 377 272.00 | 377 272.00 |
CF Disponibilités | 428 856.00 | | 428 856.00 | 428 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 748.00 | 13 052.00 | 2 837 696.00 | 2 850 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 332.00 | 3 909 922.00 | 3 187 409.00 | 7 097 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
CU Autres participations | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 394.00 | 54 698.00 | | 56 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 993 599.00 | 993 599.00 | | 993 599.00 |
DG Autres réserves | 621 779.00 | 620 845.00 | | 621 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | 935.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 057.00 | 1 792 403.00 | | 1 796 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 611.00 | 6 153.00 | | 6 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 611.00 | 6 153.00 | | 6 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 018.00 | 12 846.00 | | 8 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 530.00 | 66 646.00 | | 78 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | 50 353.00 | | 23 656.00 |
EA Autres dettes | 1 274 536.00 | 1 150 251.00 | | 1 274 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 741.00 | 1 281 467.00 | | 1 384 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 409.00 | 3 080 023.00 | | 3 187 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 735.00 | 1 273 455.00 | | 1 381 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 063.00 | 229 373.00 | 1 585 436.00 | 1 356 063.00 |
FG Production vendue services | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 911.00 | 229 373.00 | 1 591 284.00 | 1 361 911.00 |
FM Production stockée | | | 211 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 25 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 45 332.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | 45 332.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 931.00 | 1 588 527.00 | | 1 812 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 972.00 | 1 587 592.00 | | 1 810 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | 935.00 | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 161.00 | | 21 111.00 | 4 243 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 688.00 | 4 246 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 943.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 4 195 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 187 925.00 | | 21 111.00 | 4 187 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 463.00 | 46 530.00 | 17 122.00 | 3 867 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 2.00 | 3 943.00 | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 522.00 | 46 528.00 | 13 179.00 | 3 863 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 153.00 | 458.00 | | 6 153.00 |
6T Sur comptes clients | 11 945.00 | 1 107.00 | | 11 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 945.00 | 1 107.00 | | 11 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 098.00 | 1 565.00 | | 18 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 536.00 | 1 274 536.00 | | 1 274 536.00 |
UP Prêts | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 324 981.00 | 324 981.00 | | 324 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 012.00 | 5 006.00 | 3 006.00 | 8 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 075.00 | 356 075.00 | | 356 075.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 741.00 | 1 381 735.00 | 3 006.00 | 1 384 741.00 |