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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
AP Constructions | 2 611 741.00 | 2 470 622.00 | 141 119.00 | 2 611 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 628.00 | 1 438 821.00 | 20 807.00 | 1 459 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 750.00 | 68 751.00 | 11 998.00 | 80 750.00 |
BF Prêts | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 211.00 | 3 978 194.00 | 274 017.00 | 4 252 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 039 558.00 | | 2 039 558.00 | 2 039 558.00 |
BT Marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 734.00 | 14 956.00 | 334 778.00 | 349 734.00 |
BZ Autres créances | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 802.00 | | 292 802.00 | 292 802.00 |
CF Disponibilités | 377 650.00 | | 377 650.00 | 377 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 849.00 | 14 956.00 | 3 151 893.00 | 3 166 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 060.00 | 3 993 150.00 | 3 425 911.00 | 7 419 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
CU Autres participations | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 260.00 | 59 104.00 | | 60 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 993 599.00 | 993 599.00 | | 993 599.00 |
DG Autres réserves | 623 738.00 | 623 738.00 | | 623 738.00 |
DH Report à nouveau | -176.00 | | | -176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 814.00 | -176.00 | | -2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 934.00 | 1 798 592.00 | | 1 796 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 784.00 | 7 200.00 | | 7 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 784.00 | 7 200.00 | | 7 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | 109 106.00 | | 61 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 128.00 | 26 243.00 | | 20 128.00 |
EA Autres dettes | 1 539 402.00 | 1 205 402.00 | | 1 539 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 193.00 | 1 341 215.00 | | 1 621 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 911.00 | 3 147 007.00 | | 3 425 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 193.00 | 1 341 215.00 | | 1 621 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 580.00 | 302 924.00 | 1 560 504.00 | 1 257 580.00 |
FG Production vendue services | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 894.00 | 302 924.00 | 1 563 818.00 | 1 260 894.00 |
FM Production stockée | | | 305 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 27 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 390.00 | 1 496 179.00 | | 1 874 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 204.00 | 1 496 355.00 | | 1 877 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 814.00 | -176.00 | | -2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 713.00 | | 498.00 | 4 251 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 420.00 | | | 4 200 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 293.00 | | 498.00 | 51 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 091.00 | 39 103.00 | | 3 939 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 939 091.00 | 39 103.00 | | 3 939 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 584.00 | | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 13 052.00 | 1 904.00 | | 13 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 052.00 | 1 904.00 | | 13 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 252.00 | 2 488.00 | | 20 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 402.00 | 1 539 402.00 | | 1 539 402.00 |
UP Prêts | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 331 829.00 | 331 829.00 | | 331 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VC Groupe et associés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VP Divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 297.00 | 393 297.00 | | 393 297.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 193.00 | 1 621 193.00 | | 1 621 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 877.00 | 18 932.00 | | 19 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 408.00 | 9 609.00 | | 9 408.00 |
ST Autres comptes | 113 710.00 | 122 599.00 | | 113 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 61 485.00 | 58 560.00 | | 61 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 126.00 | 11 045.00 | | 10 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 877.00 | 18 932.00 | | 19 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 167.00 | 231 677.00 | | 239 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 760.00 | 163 521.00 | | 156 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 922.00 | 201 814.00 | | 194 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |