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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
AP Constructions | 2 611 741.00 | 2 444 116.00 | 167 625.00 | 2 611 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 628.00 | 1 430 486.00 | 29 142.00 | 1 459 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 750.00 | 64 488.00 | 16 261.00 | 80 750.00 |
BF Prêts | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 713.00 | 3 939 091.00 | 312 622.00 | 4 251 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 734 487.00 | | 1 734 487.00 | 1 734 487.00 |
BT Marchandises | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 919.00 | 13 052.00 | 271 868.00 | 284 919.00 |
BZ Autres créances | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 082.00 | | 294 082.00 | 294 082.00 |
CF Disponibilités | 429 727.00 | | 429 727.00 | 429 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 436.00 | 13 052.00 | 2 834 384.00 | 2 847 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 149.00 | 3 952 142.00 | 3 147 007.00 | 7 099 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
CU Autres participations | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 104.00 | 56 394.00 | | 59 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 993 599.00 | 993 599.00 | | 993 599.00 |
DG Autres réserves | 623 738.00 | 621 779.00 | | 623 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176.00 | 1 959.00 | | -176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 592.00 | 1 796 057.00 | | 1 798 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | 6 611.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 6 611.00 | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 8 018.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 106.00 | 78 530.00 | | 109 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 243.00 | 23 656.00 | | 26 243.00 |
EA Autres dettes | 1 205 402.00 | 1 274 536.00 | | 1 205 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 215.00 | 1 384 741.00 | | 1 341 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 007.00 | 3 187 409.00 | | 3 147 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 215.00 | 1 381 735.00 | | 1 341 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 627.00 | 173 939.00 | 1 400 566.00 | 1 226 627.00 |
FG Production vendue services | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 197.00 | 173 939.00 | 1 404 136.00 | 1 230 197.00 |
FM Production stockée | | | 87 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 20 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 179.00 | 1 812 931.00 | | 1 496 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 355.00 | 1 810 972.00 | | 1 496 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176.00 | 1 959.00 | | -176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 584.00 | | 5 129.00 | 4 246 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 291.00 | | 5 129.00 | 4 195 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 871.00 | 42 220.00 | | 3 896 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 871.00 | 42 220.00 | | 3 896 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 611.00 | 589.00 | | 6 611.00 |
6T Sur comptes clients | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 663.00 | 589.00 | | 19 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 402.00 | 1 205 402.00 | | 1 205 402.00 |
UP Prêts | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 269 299.00 | 269 299.00 | | 269 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 635.00 | 320 635.00 | | 320 635.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 215.00 | 1 341 215.00 | | 1 341 215.00 |