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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 903.00 | 39.00 | 3 943.00 |
AN Terrains | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
AP Constructions | 2 609 626.00 | 2 354 783.00 | 254 842.00 | 2 609 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 757.00 | 1 388 650.00 | 67 108.00 | 1 455 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 745.00 | 66 093.00 | 1 652.00 | 67 745.00 |
BF Prêts | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 464.00 | 3 813 430.00 | 423 034.00 | 4 236 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 738 250.00 | | 1 738 250.00 | 1 738 250.00 |
BT Marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 221.00 | 12 654.00 | 248 567.00 | 261 221.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 457.00 | | 371 457.00 | 371 457.00 |
CF Disponibilités | 253 492.00 | | 253 492.00 | 253 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 890.00 | 12 654.00 | 2 668 236.00 | 2 680 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 354.00 | 3 826 084.00 | 3 091 270.00 | 6 917 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
CU Autres participations | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 957.00 | 52 190.00 | | 52 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992 977.00 | 992 977.00 | | 992 977.00 |
DG Autres réserves | 623 548.00 | 630 536.00 | | 623 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 704.00 | -6 988.00 | | -2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 106.00 | 1 791 041.00 | | 1 789 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 499.00 | 21 983.00 | | 17 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 811.00 | 148 279.00 | | 157 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 608.00 | 30 729.00 | | 20 608.00 |
EA Autres dettes | 1 101 684.00 | 1 097 965.00 | | 1 101 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 602.00 | 1 298 956.00 | | 1 297 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 270.00 | 3 094 560.00 | | 3 091 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 765.00 | 1 281 470.00 | | 1 284 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 699.00 | 81 964.00 | 1 409 663.00 | 1 327 699.00 |
FG Production vendue services | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 016.00 | 81 964.00 | 1 419 980.00 | 1 338 016.00 |
FM Production stockée | | | 159 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 24 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 738.00 | 1 547 037.00 | | 1 585 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 441.00 | 1 554 025.00 | | 1 588 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 704.00 | -6 988.00 | | -2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 208.00 | | 8 256.00 | 4 228 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 236 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 360.00 | | 8 069.00 | 4 173 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 906.00 | | 187.00 | 50 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 261.00 | 60 169.00 | | 3 753 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 38.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 395.00 | 60 131.00 | | 3 749 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
6T Sur comptes clients | 13 306.00 | 949.00 | 1 600.00 | 13 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 306.00 | 949.00 | 1 600.00 | 13 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 868.00 | 949.00 | 1 600.00 | 17 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 811.00 | 157 811.00 | | 157 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 684.00 | 1 101 684.00 | | 1 101 684.00 |
UP Prêts | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 246 077.00 | | | 246 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 486.00 | 4 650.00 | 12 837.00 | 17 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 721.00 | 282 721.00 | | 282 721.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 602.00 | 1 284 765.00 | 12 837.00 | 1 297 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 032.00 | 21 772.00 | | 22 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 066.00 | 8 861.00 | | 10 066.00 |
ST Autres comptes | 144 032.00 | 163 892.00 | | 144 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285.00 | 280.00 | | 285.00 |
YT Sous‐traitance | 86 015.00 | 72 022.00 | | 86 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 640.00 | 17 756.00 | | 13 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 032.00 | 21 772.00 | | 22 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 550.00 | 168 424.00 | | 167 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 038.00 | 262 811.00 | | 254 038.00 |