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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 941.00 | 2.00 | 3 943.00 |
AN Terrains | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
AP Constructions | 2 609 626.00 | 2 387 912.00 | 221 714.00 | 2 609 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 757.00 | 1 408 419.00 | 47 338.00 | 1 455 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 241.00 | 67 191.00 | 7 051.00 | 74 241.00 |
BF Prêts | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 161.00 | 3 867 463.00 | 375 699.00 | 4 243 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 106.00 | | 1 436 106.00 | 1 436 106.00 |
BT Marchandises | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 881.00 | 11 945.00 | 358 936.00 | 370 881.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 936.00 | | 371 936.00 | 371 936.00 |
CF Disponibilités | 459 972.00 | | 459 972.00 | 459 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 269.00 | 11 945.00 | 2 704 324.00 | 2 716 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 430.00 | 3 879 407.00 | 3 080 023.00 | 6 959 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
CU Autres participations | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 698.00 | 52 957.00 | | 54 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 993 599.00 | 992 977.00 | | 993 599.00 |
DG Autres réserves | 620 845.00 | 623 548.00 | | 620 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | -2 704.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 403.00 | 1 789 106.00 | | 1 792 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 153.00 | 4 563.00 | | 6 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 153.00 | 4 563.00 | | 6 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 846.00 | 17 499.00 | | 12 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 646.00 | 157 811.00 | | 66 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 353.00 | 20 608.00 | | 50 353.00 |
EA Autres dettes | 1 150 251.00 | 1 101 684.00 | | 1 150 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 467.00 | 1 297 602.00 | | 1 281 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 023.00 | 3 091 270.00 | | 3 080 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 455.00 | 1 284 765.00 | | 1 273 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 480 977.00 | 347 908.00 | 1 828 885.00 | 1 480 977.00 |
FG Production vendue services | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 842.00 | 347 908.00 | 1 840 750.00 | 1 492 842.00 |
FM Production stockée | | | -302 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 28 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 527.00 | 1 585 738.00 | | 1 588 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 592.00 | 1 588 441.00 | | 1 587 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | -2 704.00 | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 464.00 | | 6 697.00 | 4 236 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 243 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 187 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 429.00 | | 6 496.00 | 4 181 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 092.00 | | 201.00 | 51 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 430.00 | 54 033.00 | | 3 813 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 38.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 526.00 | 53 995.00 | | 3 809 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 563.00 | 1 590.00 | | 4 563.00 |
6T Sur comptes clients | 12 654.00 | 239.00 | 949.00 | 12 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 654.00 | 239.00 | 949.00 | 12 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 217.00 | 1 829.00 | 949.00 | 17 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 251.00 | 1 150 251.00 | | 1 150 251.00 |
UP Prêts | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 356 589.00 | 356 589.00 | | 356 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837.00 | 4 825.00 | 8 012.00 | 12 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 746.00 | 398 746.00 | | 398 746.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 467.00 | 1 273 455.00 | 8 012.00 | 1 281 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |