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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 000.00 | 161 664.00 | 208 336.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 522 040.00 | 11 261.00 | 510 780.00 | 522 040.00 |
AP Constructions | 5 358 111.00 | 1 142 185.00 | 4 215 926.00 | 5 358 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 768.00 | 89 589.00 | 253 178.00 | 342 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 848.00 | 1 535 628.00 | 5 224 220.00 | 6 759 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
BZ Autres créances | 1 619 205.00 | | 1 619 205.00 | 1 619 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 123 959.00 | | 2 123 959.00 | 2 123 959.00 |
CF Disponibilités | 2 201 653.00 | | 2 201 653.00 | 2 201 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 025.00 | | 6 041 025.00 | 6 041 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 873.00 | 1 535 628.00 | 11 265 244.00 | 12 800 873.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 5 017 026.00 | 4 889 595.00 | | 5 017 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 587.00 | 227 431.00 | | 57 587.00 |
DK Provisions réglementées | 47 422.00 | 65 487.00 | | 47 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227 535.00 | 6 288 013.00 | | 6 227 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203 475.00 | 4 312 747.00 | | 4 203 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 831.00 | 705 362.00 | | 804 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 10 750.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 999.00 | 23 683.00 | | 14 999.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 037 709.00 | 5 076 173.00 | | 5 037 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 244.00 | 11 364 186.00 | | 11 265 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 400.00 | 999 856.00 | | 3 186 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | 3 894.00 | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 475.00 | | 428 475.00 | 428 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 475.00 | | 428 475.00 | 428 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 587.00 | |
GE Autres charges | | | 40 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 519.00 | 82 753.00 | | 107 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 973.00 | 18 065.00 | | 17 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 234.00 | -1 556.00 | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 393.00 | 928 959.00 | | 772 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 806.00 | 701 528.00 | | 714 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 587.00 | 227 431.00 | | 57 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |