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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 000.00 | 235 701.00 | 134 299.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 509 580.00 | | 509 580.00 | 509 580.00 |
AP Constructions | 5 195 724.00 | 1 376 349.00 | 3 819 376.00 | 5 195 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 1 904.00 | 2 639.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 634.00 | 65 446.00 | 829 188.00 | 894 634.00 |
AX Avances et acomptes | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 083 724.00 | 1 679 401.00 | 5 404 323.00 | 7 083 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
BZ Autres créances | 862 472.00 | | 862 472.00 | 862 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CF Disponibilités | 782 152.00 | | 782 152.00 | 782 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 074 105.00 | | 2 074 105.00 | 2 074 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 829.00 | 1 679 401.00 | 7 478 429.00 | 9 157 829.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 101.00 | 1 126 790.00 | | -62 101.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 292.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 043 528.00 | 2 243 711.00 | | 1 043 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 023.00 | 2 962 766.00 | | 3 179 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 048.00 | 1 671 601.00 | | 2 979 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 1 747.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 800.00 | 20 773.00 | | 171 800.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 160.00 | | 9 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 901.00 | 4 657 046.00 | | 6 434 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 429.00 | 6 900 757.00 | | 7 478 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 338.00 | 1 933 768.00 | | 3 512 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 9 003.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 423.00 | | 306 423.00 | 306 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 273 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 068.00 | 119 165.00 | | 92 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 374 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 292.00 | 18 065.00 | | 11 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 566.00 | 1 392 660.00 | | 16 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 566.00 | 1 237 284.00 | | 16 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 165.00 | 8 656.00 | | 137 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 710.00 | 1 969 692.00 | | 726 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 811.00 | 842 902.00 | | 788 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 101.00 | 1 126 790.00 | | -62 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 352 932.00 | | 1 034 616.00 | 6 352 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 824.00 | | 7 083 724.00 | 303 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 824.00 | | 6 677 224.00 | 303 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 432.00 | | 1 034 616.00 | 5 946 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 501.00 | 293 899.00 | | 1 385 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 022.00 | 24 679.00 | | 211 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 479.00 | 269 220.00 | | 1 174 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 492.00 | 18 173.00 | | 38 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
UX Autres créances clients | 249 107.00 | 249 107.00 | | 249 107.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VC Groupe et associés | 786 735.00 | 786 735.00 | | 786 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178 710.00 | 276 467.00 | 1 184 193.00 | 3 178 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 940 555.00 | 2 940 555.00 | | 2 940 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 052.00 | | | 275 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 579.00 | 1 111 579.00 | | 1 111 579.00 |
VW T.V.A. | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 901.00 | 3 512 338.00 | 1 184 193.00 | 6 434 901.00 |