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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 000.00 | 186 343.00 | 183 657.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 522 040.00 | 11 261.00 | 510 780.00 | 522 040.00 |
AP Constructions | 5 358 111.00 | 1 416 199.00 | 3 941 912.00 | 5 358 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 473.00 | 131 017.00 | 4 456.00 | 135 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 294.00 | 92 304.00 | 473 990.00 | 566 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 418.00 | 1 837 123.00 | 5 151 294.00 | 6 988 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BZ Autres créances | 744 769.00 | | 744 769.00 | 744 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 123 959.00 | | 2 123 959.00 | 2 123 959.00 |
CF Disponibilités | 2 759 829.00 | | 2 759 829.00 | 2 759 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 490.00 | | 5 694 490.00 | 5 694 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 682 908.00 | 1 837 123.00 | 10 845 784.00 | 12 682 908.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 4 574 613.00 | 5 017 026.00 | | 4 574 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 484.00 | 57 587.00 | | -192 484.00 |
DK Provisions réglementées | 29 357.00 | 47 422.00 | | 29 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 986.00 | 6 227 535.00 | | 5 516 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 930 247.00 | 4 203 475.00 | | 3 930 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 850.00 | 804 831.00 | | 1 335 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 14 404.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 893.00 | 14 999.00 | | 28 893.00 |
EA Autres dettes | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 798.00 | 5 037 709.00 | | 5 328 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 784.00 | 11 265 244.00 | | 10 845 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 148.00 | 3 186 400.00 | | 2 333 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 345.00 | 1 494.00 | | 705 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 576.00 | | 477 576.00 | 477 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 576.00 | | 477 576.00 | 477 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 130.00 | 107 519.00 | | 141 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 065.00 | 17 973.00 | | 18 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 622.00 | -3 234.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 728.00 | 772 393.00 | | 683 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 212.00 | 714 806.00 | | 876 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 484.00 | 57 587.00 | | -192 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 649.00 | 7 790.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 759 848.00 | | 228 569.00 | 6 759 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 988 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 581 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 848.00 | | 228 069.00 | 6 353 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 500.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 628.00 | 301 495.00 | | 1 535 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 664.00 | 24 679.00 | | 161 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 964.00 | 276 816.00 | | 1 373 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 422.00 | | 18 065.00 | 47 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 422.00 | | 18 065.00 | 47 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 351.00 | 3 510.00 | | 45 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
UX Autres créances clients | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VC Groupe et associés | 476 221.00 | | | 476 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 229.00 | 706 229.00 | | 706 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 018.00 | 270 209.00 | 749 889.00 | 3 224 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 498.00 | 1 290 498.00 | | 1 290 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 787.00 | | | 977 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 229.00 | | | 256 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 701.00 | 810 701.00 | | 810 701.00 |
VW T.V.A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 798.00 | 2 333 148.00 | 749 889.00 | 5 328 798.00 |