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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 000.00 | 285 059.00 | 84 941.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 381 570.00 | | 381 570.00 | 381 570.00 |
AP Constructions | 4 172 653.00 | 1 462 966.00 | 2 709 687.00 | 4 172 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 3 722.00 | 822.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 495.00 | 66 828.00 | 868 668.00 | 935 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 870 761.00 | 1 818 575.00 | 4 052 187.00 | 5 870 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
BZ Autres créances | 1 064 362.00 | | 1 064 362.00 | 1 064 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CF Disponibilités | 474 016.00 | | 474 016.00 | 474 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 314.00 | | 1 865 314.00 | 1 865 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 736 075.00 | 1 818 575.00 | 5 917 501.00 | 7 736 075.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -326 878.00 | -62 101.00 | | -326 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 528.00 | -264 776.00 | | -31 528.00 |
DL TOTAL (I) | 747 223.00 | 778 751.00 | | 747 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 017.00 | 3 018 701.00 | | 2 026 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 077.00 | 2 855 042.00 | | 3 011 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 78 179.00 | | 94 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | 20 092.00 | | 10 438.00 |
EA Autres dettes | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 277.00 | 5 972 014.00 | | 5 170 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 501.00 | 6 750 765.00 | | 5 917 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 823.00 | 3 265 887.00 | | 3 385 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 798.00 | | 299 798.00 | 299 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 798.00 | | 299 798.00 | 299 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 256.00 | 76.00 | | 10 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 795.00 | | | 856 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 050.00 | 76.00 | | 867 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 950.00 | -76.00 | | 232 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 403.00 | 431 792.00 | | 1 464 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 931.00 | 696 569.00 | | 1 495 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 528.00 | -264 776.00 | | -31 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134 890.00 | | 124 009.00 | 7 134 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 552.00 | 1 298 586.00 | 5 870 761.00 | 89 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 552.00 | 1 298 586.00 | 5 494 261.00 | 89 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758 390.00 | | 124 009.00 | 6 758 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 815.00 | 277 551.00 | 441 791.00 | 1 982 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 380.00 | 24 679.00 | | 260 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 434.00 | 252 872.00 | 441 791.00 | 1 722 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 871.00 | 13 978.00 | | 31 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
UX Autres créances clients | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VB T. V. A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VC Groupe et associés | 920 876.00 | 920 876.00 | | 920 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 016.00 | 259 455.00 | 862 491.00 | 2 026 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 979 206.00 | 2 979 206.00 | | 2 979 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 606.00 | | | 992 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 924.00 | 1 210 924.00 | | 1 210 924.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 277.00 | 3 385 823.00 | 862 491.00 | 5 170 277.00 |