| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 000.00 | 211 022.00 | 158 978.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 460 780.00 | | 460 780.00 | 460 780.00 |
AP Constructions | 4 688 328.00 | 1 108 419.00 | 3 579 909.00 | 4 688 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 996.00 | 3 548.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 349.00 | 65 064.00 | 473 286.00 | 538 349.00 |
AX Avances et acomptes | 254 432.00 | | 254 432.00 | 254 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 932.00 | 1 385 501.00 | 4 967 431.00 | 6 352 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
BZ Autres créances | 1 047 883.00 | | 1 047 883.00 | 1 047 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 375.00 | 7 957.00 | 572 418.00 | 580 375.00 |
CF Disponibilités | 173 768.00 | | 173 768.00 | 173 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 283.00 | 7 957.00 | 1 933 326.00 | 1 941 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 215.00 | 1 393 458.00 | 6 900 757.00 | 8 294 215.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 4 574 613.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 790.00 | -192 484.00 | | 1 126 790.00 |
DK Provisions réglementées | 11 292.00 | 29 357.00 | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 711.00 | 5 516 986.00 | | 2 243 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 766.00 | 3 930 247.00 | | 2 962 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 601.00 | 1 335 850.00 | | 1 671 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 751.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 773.00 | 28 893.00 | | 20 773.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 32 057.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 046.00 | 5 328 798.00 | | 4 657 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 757.00 | 10 845 784.00 | | 6 900 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 768.00 | 2 333 148.00 | | 1 933 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 003.00 | 705 345.00 | | 9 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 929.00 | | 391 929.00 | 391 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 929.00 | | 391 929.00 | 391 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 165.00 | 141 130.00 | | 119 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 374 595.00 | | | 1 374 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 660.00 | 18 065.00 | | 1 392 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237 284.00 | 18 065.00 | | 1 237 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | -2 622.00 | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 692.00 | 683 728.00 | | 1 969 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 902.00 | 876 212.00 | | 842 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 790.00 | -192 484.00 | | 1 126 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 649.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 988 418.00 | | 254 432.00 | 6 988 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 917.00 | 6 352 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 917.00 | 5 946 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 918.00 | | 254 432.00 | 6 581 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 123.00 | 282 919.00 | 734 541.00 | 1 837 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 343.00 | 24 679.00 | | 186 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 780.00 | 258 240.00 | 734 541.00 | 1 650 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 357.00 | | 18 065.00 | 29 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 357.00 | 7 957.00 | 18 065.00 | 29 357.00 |
UG ‐ Financières | | 7 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 882.00 | 2 602.00 | | 28 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VC Groupe et associés | 731 937.00 | 731 937.00 | | 731 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 953 762.00 | 256 765.00 | 1 025 637.00 | 2 953 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 718.00 | 1 642 718.00 | | 1 642 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 256.00 | | | 270 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 579.00 | 288 579.00 | | 288 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 141.00 | 1 187 141.00 | | 1 187 141.00 |
VW T.V.A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 045.00 | 1 933 768.00 | 1 025 637.00 | 4 657 045.00 |