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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 000.00 | 309 738.00 | 60 262.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 381 570.00 | | 381 570.00 | 381 570.00 |
AP Constructions | 4 177 504.00 | 1 690 101.00 | 2 487 403.00 | 4 177 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 820.00 | 67 797.00 | 962 023.00 | 1 029 820.00 |
AX Avances et acomptes | 348 005.00 | | 348 005.00 | 348 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 942.00 | 2 072 180.00 | 4 245 763.00 | 6 317 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
BZ Autres créances | 986 431.00 | | 986 431.00 | 986 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CF Disponibilités | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 097.00 | | 1 356 097.00 | 1 356 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 039.00 | 2 072 180.00 | 5 601 860.00 | 7 674 039.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -358 406.00 | -326 878.00 | | -358 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 193.00 | -31 528.00 | | -201 193.00 |
DL TOTAL (I) | 546 031.00 | 747 223.00 | | 546 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 778.00 | 2 026 017.00 | | 1 977 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 055.00 | 3 011 077.00 | | 3 040 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 94 656.00 | | 21 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 438.00 | | |
EA Autres dettes | 16 139.00 | 28 089.00 | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 829.00 | 5 170 277.00 | | 5 055 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 860.00 | 5 917 501.00 | | 5 601 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 375.00 | 3 385 823.00 | | 3 263 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 764.00 | | 280 764.00 | 280 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 764.00 | | 280 764.00 | 280 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 998.00 | 54 374.00 | | 71 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 517.00 | 13 461.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 856 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 867 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 274.00 | 1 464 403.00 | | 372 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 467.00 | 1 495 931.00 | | 573 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 193.00 | -31 528.00 | | -201 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 870 761.00 | | 447 181.00 | 5 870 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 317 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494 261.00 | | 447 181.00 | 5 494 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 575.00 | 253 605.00 | | 1 818 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 059.00 | 24 679.00 | | 285 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 515.00 | 228 926.00 | | 1 533 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UX Autres créances clients | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VC Groupe et associés | 826 136.00 | 826 136.00 | | 826 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 778.00 | 217 736.00 | 940 576.00 | 1 977 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 644.00 | 3 007 644.00 | | 3 007 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 457.00 | | | 259 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 230.00 | 1 023 230.00 | | 1 023 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 829.00 | 3 263 375.00 | 940 576.00 | 5 055 829.00 |