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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 375 508.00 | 246 358.00 | 129 149.00 | 375 508.00 |
AP Constructions | 805 360.00 | 498 677.00 | 306 683.00 | 805 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 942.00 | 153 426.00 | 15 516.00 | 168 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 669.00 | 427 976.00 | 63 694.00 | 491 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 617.00 | 1 354 752.00 | 576 864.00 | 1 931 617.00 |
BT Marchandises | 2 489 275.00 | 273 886.00 | 2 215 388.00 | 2 489 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 972.00 | 39 297.00 | 462 675.00 | 501 972.00 |
BZ Autres créances | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
CF Disponibilités | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 298.00 | 313 183.00 | 2 888 115.00 | 3 201 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 915.00 | 1 667 936.00 | 3 464 979.00 | 5 132 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 603 270.00 | | | 1 603 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 505.00 | | | -159 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 765.00 | | | 1 608 765.00 |
DP Provisions pour risques | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 881.00 | | | 494 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 271.00 | | | 320 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 181.00 | | | 634 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 187.00 | | | 377 187.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 734.00 | | | 1 833 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 979.00 | | | 3 464 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 414.00 | | | 1 739 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 132.00 | | 1 242.00 | 1 986 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 757.00 | 1 931 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 84 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 149.00 | 1 841 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 385.00 | | 1 242.00 | 1 895 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 641.00 | 104 868.00 | 55 757.00 | 1 305 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 925.00 | | 608.00 | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 717.00 | 104 868.00 | 55 149.00 | 1 276 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 892.00 | | 3 412.00 | 25 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 430.00 | 10 456.00 | | 263 430.00 |
6T Sur comptes clients | 34 261.00 | 9 636.00 | 4 600.00 | 34 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 691.00 | 20 092.00 | 4 600.00 | 297 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 583.00 | 20 092.00 | 8 012.00 | 323 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 092.00 | 8 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 181.00 | 634 181.00 | | 634 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 448 472.00 | | | 448 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VC Groupe et associés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 881.00 | 400 561.00 | 94 320.00 | 494 881.00 |
VI Groupe et associés | 320 271.00 | 320 271.00 | | 320 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 471.00 | 605 605.00 | 57 866.00 | 663 471.00 |
VW T.V.A. | 185 766.00 | 185 766.00 | | 185 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 734.00 | 1 739 414.00 | 94 320.00 | 1 833 734.00 |