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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 375 508.00 | 264 796.00 | 110 712.00 | 375 508.00 |
AP Constructions | 805 360.00 | 538 764.00 | 266 596.00 | 805 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 942.00 | 159 242.00 | 9 699.00 | 168 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 791.00 | 418 941.00 | 39 850.00 | 458 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 738.00 | 1 410 059.00 | 488 679.00 | 1 898 738.00 |
BT Marchandises | 2 310 123.00 | 260 123.00 | 2 050 000.00 | 2 310 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 752.00 | 30 336.00 | 612 416.00 | 642 752.00 |
BZ Autres créances | 136 271.00 | | 136 271.00 | 136 271.00 |
CF Disponibilités | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 721.00 | 290 459.00 | 2 911 262.00 | 3 201 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 460.00 | 1 700 519.00 | 3 399 941.00 | 5 100 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 765.00 | 1 603 270.00 | | 1 413 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 796.00 | -159 505.00 | | 33 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 561.00 | 1 608 765.00 | | 1 612 561.00 |
DP Provisions pour risques | 25 525.00 | 22 480.00 | | 25 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 525.00 | 22 480.00 | | 25 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 745.00 | 494 881.00 | | 394 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 161.00 | 320 271.00 | | 226 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 775.00 | 634 181.00 | | 702 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 829.00 | 377 187.00 | | 259 829.00 |
EA Autres dettes | 61 961.00 | 7 214.00 | | 61 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 855.00 | 1 833 734.00 | | 1 761 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 941.00 | 3 464 979.00 | | 3 399 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 195.00 | 1 833 734.00 | | 1 743 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427 339.00 | 115 958.00 | 5 543 297.00 | 5 427 339.00 |
FG Production vendue services | 589 594.00 | 16 029.00 | 605 623.00 | 589 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 933.00 | 131 987.00 | 6 148 920.00 | 6 016 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 22 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 034.00 | 11 657.00 | | 34 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 426.00 | 65.00 | | 4 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 833.00 | 4 833.00 | | 127 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 260.00 | 4 898.00 | | 132 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 546.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 912.00 | 3 546.00 | | 14 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 347.00 | 1 353.00 | | 117 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | -800.00 | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 355 344.00 | 6 985 195.00 | | 6 355 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 548.00 | 7 144 700.00 | | 6 321 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 796.00 | -159 505.00 | | 33 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 490.00 | 20 415.00 | | 21 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 617.00 | | 17 086.00 | 1 931 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 964.00 | 1 898 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 964.00 | 1 808 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 478.00 | | 17 086.00 | 1 841 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 752.00 | 90 404.00 | 35 097.00 | 1 354 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 436.00 | 90 404.00 | 35 097.00 | 1 326 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 480.00 | 3 045.00 | | 22 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 886.00 | | 13 763.00 | 273 886.00 |
6T Sur comptes clients | 39 297.00 | 7 086.00 | 16 047.00 | 39 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 183.00 | 7 086.00 | 29 810.00 | 313 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 663.00 | 10 131.00 | 29 810.00 | 335 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 131.00 | 29 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 775.00 | 702 775.00 | | 702 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 604 068.00 | | | 604 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VC Groupe et associés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 745.00 | 376 085.00 | 18 660.00 | 394 745.00 |
VI Groupe et associés | 226 161.00 | 226 161.00 | | 226 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VP Divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 237.00 | 755 187.00 | 43 050.00 | 798 237.00 |
VW T.V.A. | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 472.00 | 1 626 812.00 | 18 660.00 | 1 645 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |