| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 867.00 | 7 017.00 | 17 850.00 | 24 867.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 375 508.00 | 300 436.00 | 75 072.00 | 375 508.00 |
AP Constructions | 801 736.00 | 615 314.00 | 186 422.00 | 801 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 667.00 | 161 354.00 | 10 313.00 | 171 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 475.00 | 380 733.00 | 155 742.00 | 536 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 278.00 | 1 464 853.00 | 507 425.00 | 1 972 278.00 |
BN En cours de production de biens | 106 249.00 | | 106 249.00 | 106 249.00 |
BT Marchandises | 2 455 105.00 | 237 482.00 | 2 217 623.00 | 2 455 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 589.00 | 27 104.00 | 306 485.00 | 333 589.00 |
BZ Autres créances | 342 596.00 | | 342 596.00 | 342 596.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 371.00 | 264 586.00 | 2 998 784.00 | 3 263 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 649.00 | 1 729 439.00 | 3 506 209.00 | 5 235 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 545 977.00 | 1 447 561.00 | | 1 545 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | 98 417.00 | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 056.00 | 1 710 977.00 | | 1 717 056.00 |
DP Provisions pour risques | 30 977.00 | 19 953.00 | | 30 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 977.00 | 19 953.00 | | 30 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 419.00 | 348 117.00 | | 414 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 174.00 | 187 361.00 | | 157 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 442.00 | 963 831.00 | | 914 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 325.00 | 220 509.00 | | 227 325.00 |
EA Autres dettes | 44 815.00 | 1 115.00 | | 44 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 177.00 | 1 728 033.00 | | 1 758 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 209.00 | 3 458 964.00 | | 3 506 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 800.00 | | | 1 451 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 148.00 | | 179 148.00 | 1 880 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 018.00 | 1 972 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 134.00 | 81 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 884.00 | 1 885 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 540.00 | | 24 867.00 | 59 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 989.00 | | 154 280.00 | 1 814 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 573.00 | 108 555.00 | 65 276.00 | 1 421 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 7 017.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 440.00 | 101 538.00 | 62 142.00 | 1 418 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 953.00 | 11 024.00 | | 19 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 953.00 | 11 024.00 | | 19 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 442.00 | 685 181.00 | 229 262.00 | 914 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 325.00 | 227 325.00 | | 227 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 333 589.00 | 333 589.00 | | 333 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 018.00 | 335 903.00 | 77 115.00 | 413 018.00 |
VI Groupe et associés | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 099.00 | | | 337 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 596.00 | 342 596.00 | | 342 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 176.00 | 683 607.00 | 4 569.00 | 688 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 177.00 | 1 451 800.00 | 306 377.00 | 1 758 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |