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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 387.00 | 24 899.00 | 2 489.00 | 27 387.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 375 508.00 | 334 567.00 | 40 941.00 | 375 508.00 |
AP Constructions | 801 736.00 | 695 487.00 | 106 249.00 | 801 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 567.00 | 167 219.00 | 12 349.00 | 179 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 604.00 | 425 823.00 | 115 780.00 | 541 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 827.00 | 1 647 994.00 | 339 832.00 | 1 987 827.00 |
BT Marchandises | 2 201 537.00 | 207 817.00 | 1 993 720.00 | 2 201 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 698.00 | 143 704.00 | 428 994.00 | 572 698.00 |
BZ Autres créances | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
CF Disponibilités | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 081.00 | 351 521.00 | 2 572 560.00 | 2 924 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 907.00 | 1 999 515.00 | 2 912 392.00 | 4 911 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 608 850.00 | 1 552 056.00 | | 1 608 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 233.00 | 56 794.00 | | -204 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 617.00 | 1 773 850.00 | | 1 569 617.00 |
DP Provisions pour risques | 48 250.00 | 37 465.00 | | 48 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 250.00 | 37 465.00 | | 48 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 592.00 | 892 591.00 | | 835 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 241.00 | 457 277.00 | | 193 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 632.00 | 358 254.00 | | 265 632.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 44 645.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 525.00 | 1 766 390.00 | | 1 294 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 392.00 | 3 577 705.00 | | 2 912 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 295.00 | 1 150 122.00 | | 839 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 987.00 | | 59 007.00 | 1 980 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 167.00 | 1 987 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 167.00 | 1 898 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 574.00 | | 59 007.00 | 1 891 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 355.00 | 138 831.00 | 37 192.00 | 1 546 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | 9 505.00 | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 962.00 | 129 325.00 | 37 192.00 | 1 530 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 465.00 | 10 785.00 | | 37 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 465.00 | 10 785.00 | | 37 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 241.00 | 193 241.00 | | 193 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 632.00 | 265 632.00 | | 265 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 572 698.00 | 498 543.00 | 74 155.00 | 572 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 592.00 | 380 362.00 | 455 230.00 | 835 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 512.00 | 590 788.00 | 78 724.00 | 669 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 525.00 | 839 295.00 | 455 230.00 | 1 294 525.00 |