| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 375 508.00 | 283 233.00 | 92 274.00 | 375 508.00 |
AP Constructions | 801 736.00 | 575 227.00 | 226 509.00 | 801 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 691.00 | 155 924.00 | 14 767.00 | 170 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 054.00 | 404 056.00 | 62 998.00 | 467 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 148.00 | 1 421 573.00 | 458 574.00 | 1 880 148.00 |
BT Marchandises | 2 475 890.00 | 263 443.00 | 2 212 447.00 | 2 475 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 051.00 | 22 009.00 | 596 042.00 | 618 051.00 |
BZ Autres créances | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
CF Disponibilités | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 841.00 | 285 451.00 | 3 000 389.00 | 3 285 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 989.00 | 1 707 025.00 | 3 458 964.00 | 5 165 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 447 561.00 | 1 413 765.00 | | 1 447 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 417.00 | 33 796.00 | | 98 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 977.00 | 1 612 561.00 | | 1 710 977.00 |
DP Provisions pour risques | 19 953.00 | 25 525.00 | | 19 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 953.00 | 25 525.00 | | 19 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 117.00 | 394 745.00 | | 348 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 361.00 | 226 161.00 | | 187 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 831.00 | 702 775.00 | | 963 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 509.00 | 259 829.00 | | 220 509.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 61 961.00 | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 033.00 | 1 761 855.00 | | 1 728 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 964.00 | 3 399 941.00 | | 3 458 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 343.00 | 1 743 195.00 | | 1 709 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 827 072.00 | 34 451.00 | 5 861 523.00 | 5 827 072.00 |
FG Production vendue services | 675 607.00 | 132.00 | 675 739.00 | 675 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 679.00 | 34 583.00 | 6 537 262.00 | 6 502 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 110.00 | 34 034.00 | | 37 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 996.00 | 4 426.00 | | 14 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | 127 833.00 | | 41 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 735.00 | 132 260.00 | | 61 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 402.00 | 14 867.00 | | 45 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 402.00 | 14 912.00 | | 45 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 333.00 | 117 347.00 | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 156.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 333.00 | 6 355 344.00 | | 6 660 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 561 916.00 | 6 321 548.00 | | 6 561 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 417.00 | 33 796.00 | | 98 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 845.00 | 21 490.00 | | 5 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 738.00 | | 99 716.00 | 1 898 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 307.00 | 1 880 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 183.00 | 59 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 124.00 | 1 814 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 600.00 | | 99 513.00 | 1 808 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | 203.00 | 5 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 059.00 | 84 419.00 | 72 905.00 | 1 410 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 316.00 | | 25 183.00 | 28 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 743.00 | 84 419.00 | 47 722.00 | 1 381 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 525.00 | | 5 572.00 | 25 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 123.00 | 3 319.00 | | 260 123.00 |
6T Sur comptes clients | 30 336.00 | 700.00 | 9 027.00 | 30 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 459.00 | 4 019.00 | 9 027.00 | 290 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 984.00 | 4 019.00 | 14 599.00 | 315 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | 9 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 831.00 | 963 831.00 | | 963 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 591 700.00 | 591 700.00 | | 591 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VC Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 117.00 | 329 427.00 | 18 690.00 | 348 117.00 |
VI Groupe et associés | 187 361.00 | 187 361.00 | | 187 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 823.00 | 735 903.00 | 30 920.00 | 766 823.00 |
VW T.V.A. | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 033.00 | 1 709 343.00 | 18 690.00 | 1 728 033.00 |