| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 387.00 | 15 393.00 | 11 994.00 | 27 387.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 375 508.00 | 317 573.00 | 57 934.00 | 375 508.00 |
AP Constructions | 801 736.00 | 655 401.00 | 146 335.00 | 801 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 667.00 | 164 434.00 | 7 233.00 | 171 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 664.00 | 393 554.00 | 149 109.00 | 542 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 987.00 | 1 546 355.00 | 434 631.00 | 1 980 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 640 427.00 | 228 768.00 | 2 411 659.00 | 2 640 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 054.00 | 18 654.00 | 480 400.00 | 499 054.00 |
BZ Autres créances | 138 848.00 | | 138 848.00 | 138 848.00 |
CF Disponibilités | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 496.00 | 247 422.00 | 3 143 074.00 | 3 390 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 483.00 | 1 793 778.00 | 3 577 705.00 | 5 371 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 552 056.00 | 1 545 977.00 | | 1 552 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 794.00 | 6 078.00 | | 56 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 850.00 | 1 717 056.00 | | 1 773 850.00 |
DP Provisions pour risques | 37 465.00 | 30 977.00 | | 37 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 465.00 | 30 977.00 | | 37 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 591.00 | 414 419.00 | | 892 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 624.00 | 157 174.00 | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 277.00 | 914 442.00 | | 457 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 254.00 | 227 325.00 | | 358 254.00 |
EA Autres dettes | 44 645.00 | 44 815.00 | | 44 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 390.00 | 1 758 177.00 | | 1 766 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 705.00 | 3 506 209.00 | | 3 577 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 811.00 | 1 451 800.00 | | 1 225 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 402.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 278.00 | | 100 026.00 | 1 972 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 317.00 | 1 980 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 317.00 | 1 891 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 273.00 | | 2 520.00 | 81 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 386.00 | | 97 506.00 | 1 885 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 853.00 | 135 131.00 | 53 629.00 | 1 464 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | 8 377.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 836.00 | 126 755.00 | 53 629.00 | 1 457 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 977.00 | 6 488.00 | | 30 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 977.00 | 6 488.00 | | 30 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 277.00 | 457 277.00 | | 457 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 254.00 | 358 254.00 | | 358 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 499 054.00 | 499 054.00 | | 499 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 591.00 | 352 012.00 | 540 579.00 | 892 591.00 |
VI Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 427.00 | | | 325 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 549.00 | 644 980.00 | 4 569.00 | 649 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 390.00 | 1 225 811.00 | 540 579.00 | 1 766 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |