| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 201.00 | 83 106.00 | 95.00 | 83 201.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 3 847 424.00 | 2 133 494.00 | 1 713 931.00 | 3 847 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 558.00 | 305 025.00 | 85 533.00 | 390 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 513.00 | 109 733.00 | 141 780.00 | 251 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 406.00 | 2 631 359.00 | 2 036 047.00 | 4 667 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 956.00 | 14 074.00 | 626 882.00 | 640 956.00 |
BZ Autres créances | 140 837.00 | | 140 837.00 | 140 837.00 |
CF Disponibilités | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 041.00 | 14 074.00 | 863 967.00 | 878 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 447.00 | 2 645 433.00 | 2 900 015.00 | 5 545 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 578 714.00 | 258 516.00 | | 578 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 683.00 | 320 198.00 | | 310 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 393.00 | 785 711.00 | | 1 096 393.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 202.00 | | | 158 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 202.00 | 16 000.00 | | 174 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 327 442.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 461.00 | 16 737.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | 210 327.00 | | 263 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 217.00 | 804 115.00 | | 674 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601 861.00 | 30 616.00 | | 601 861.00 |
EA Autres dettes | 67 944.00 | 89 076.00 | | 67 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 419.00 | 1 478 312.00 | | 1 629 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 015.00 | 2 280 022.00 | | 2 900 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 419.00 | 1 478 312.00 | | 1 629 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
FG Production vendue services | 6 147 347.00 | | 6 147 347.00 | 6 147 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 227 043.00 | | 6 227 043.00 | 6 227 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 714.00 | 64 049.00 | | 67 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 971.00 | 35 414.00 | | 169 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 971.00 | 35 414.00 | | 169 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 436.00 | 17 328.00 | | 19 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 315.00 | 17 328.00 | | 172 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 18 086.00 | | -2 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 803.00 | 43 979.00 | | 39 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 505.00 | -14 954.00 | | -14 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 576.00 | 5 945 564.00 | | 6 478 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 894.00 | 5 625 365.00 | | 6 167 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 683.00 | 320 198.00 | | 310 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 598.00 | | 827 730.00 | 3 863 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 688.00 | | 827 730.00 | 3 685 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 299.00 | 279 060.00 | | 2 352 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 916.00 | 1 190.00 | | 81 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 382.00 | 277 870.00 | | 2 270 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 158 202.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 115.00 | 14 074.00 | 10 115.00 | 10 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 115.00 | 14 074.00 | 10 115.00 | 10 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 115.00 | 172 276.00 | 10 115.00 | 26 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 397.00 | 10 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | 263 736.00 | | 263 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 690.00 | 294 690.00 | | 294 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 796.00 | 324 796.00 | | 324 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601 861.00 | 601 861.00 | | 601 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 640 956.00 | | | 640 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 606.00 | 784 671.00 | 2 935.00 | 787 606.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 959.00 | 1 608 959.00 | | 1 608 959.00 |