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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 3 900 289.00 | 2 385 694.00 | 1 514 595.00 | 3 900 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 730.00 | 321 242.00 | 86 488.00 | 407 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 537.00 | 140 191.00 | 156 345.00 | 296 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 466.00 | 2 930 328.00 | 1 852 138.00 | 4 782 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 681.00 | 18 445.00 | 611 236.00 | 629 681.00 |
BZ Autres créances | 332 555.00 | | 332 555.00 | 332 555.00 |
CF Disponibilités | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 927.00 | 18 445.00 | 1 018 482.00 | 1 036 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 393.00 | 2 948 773.00 | 2 870 620.00 | 5 819 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 889 397.00 | 578 714.00 | | 889 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 787.00 | 310 683.00 | | 374 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 181.00 | 1 096 393.00 | | 1 471 181.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 942.00 | 158 202.00 | | 205 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 942.00 | 174 202.00 | | 221 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 200.00 | | 1 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 112.00 | 20 461.00 | | 22 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 685.00 | 263 736.00 | | 280 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 424.00 | 674 217.00 | | 754 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 168.00 | 601 861.00 | | 66 168.00 |
EA Autres dettes | 52 639.00 | 67 944.00 | | 52 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 497.00 | 1 629 419.00 | | 1 177 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 620.00 | 2 900 015.00 | | 2 870 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 497.00 | 1 629 419.00 | | 1 177 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
FG Production vendue services | 6 465 273.00 | | 6 465 273.00 | 6 465 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 285.00 | | 6 505 285.00 | 6 505 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 740.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 213.00 | 67 714.00 | | 74 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 463.00 | 169 971.00 | | 76 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 463.00 | 169 971.00 | | 76 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 864.00 | 19 436.00 | | 7 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 864.00 | 172 315.00 | | 7 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 599.00 | -2 344.00 | | 68 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 864.00 | 39 803.00 | | 66 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | -14 505.00 | | 17 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 236.00 | 6 478 576.00 | | 6 683 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 449.00 | 6 167 894.00 | | 6 308 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 787.00 | 310 683.00 | | 374 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 406.00 | | 115 060.00 | 4 667 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 782 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 496.00 | | 115 060.00 | 4 489 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 359.00 | 298 970.00 | | 2 631 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 106.00 | 95.00 | | 83 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 252.00 | 298 875.00 | | 2 548 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 202.00 | 47 740.00 | | 174 202.00 |
6T Sur comptes clients | 14 074.00 | 18 445.00 | 14 074.00 | 14 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 074.00 | 18 445.00 | 14 074.00 | 14 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 276.00 | 66 185.00 | 14 074.00 | 188 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 185.00 | 14 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 685.00 | 280 685.00 | | 280 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 790.00 | 354 790.00 | | 354 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 290.00 | 330 290.00 | | 330 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 629 681.00 | | | 629 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 186.00 | 969 186.00 | | 969 186.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 385.00 | 1 155 385.00 | | 1 155 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |