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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 820.00 | 83 485.00 | 3 335.00 | 86 820.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 3 918 172.00 | 2 884 909.00 | 1 033 263.00 | 3 918 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 822.00 | 367 096.00 | 131 726.00 | 498 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 742.00 | 219 012.00 | 254 730.00 | 473 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 873.00 | 3 554 502.00 | 1 518 371.00 | 5 072 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 734.00 | 16 122.00 | 666 612.00 | 682 734.00 |
BZ Autres créances | 805 233.00 | | 805 233.00 | 805 233.00 |
CF Disponibilités | 344 775.00 | | 344 775.00 | 344 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 208.00 | 16 122.00 | 1 854 086.00 | 1 870 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 081.00 | 3 570 624.00 | 3 372 457.00 | 6 943 081.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 1 593 855.00 | 1 264 184.00 | | 1 593 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 919.00 | 329 671.00 | | 211 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 771.00 | 1 800 852.00 | | 2 012 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 795.00 | 225 421.00 | | 250 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 795.00 | 225 421.00 | | 250 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 653.00 | 1 560.00 | | 122 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 780.00 | 30 702.00 | | 18 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 795.00 | 251 196.00 | | 198 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 456.00 | 724 535.00 | | 695 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 291.00 | 97 644.00 | | 33 291.00 |
EA Autres dettes | 39 917.00 | 43 135.00 | | 39 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 891.00 | 1 148 773.00 | | 1 108 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 457.00 | 3 175 046.00 | | 3 372 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
FG Production vendue services | 6 472 760.00 | | 6 472 760.00 | 6 472 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 050.00 | | 6 526 050.00 | 6 526 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 374.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 393.00 | 19 341.00 | | 13 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | 19 341.00 | | 13 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 182.00 | 11 998.00 | | 11 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 182.00 | 11 998.00 | | 11 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | 7 344.00 | | 2 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 629.00 | 35 211.00 | | 51 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 913.00 | -21 646.00 | | 120 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 425.00 | 6 659 861.00 | | 6 626 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 414 506.00 | 6 330 190.00 | | 6 414 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 919.00 | 329 671.00 | | 211 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 916.00 | | 100 273.00 | 4 893 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 5 072 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 4 800 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 875.00 | | 3 610.00 | 174 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 000.00 | | 176 048.00 | 4 716 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 608.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 722.00 | 319 780.00 | | 3 234 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 201.00 | 284.00 | | 83 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 521.00 | 319 496.00 | | 3 151 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 421.00 | 25 374.00 | | 225 421.00 |
6T Sur comptes clients | 19 906.00 | 16 122.00 | 19 906.00 | 19 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 906.00 | 16 122.00 | 19 906.00 | 19 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 327.00 | 41 496.00 | 19 906.00 | 245 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 496.00 | 19 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 321.00 | 337 321.00 | | 337 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 657.00 | 250 657.00 | | 250 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 682 734.00 | 682 734.00 | | 682 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VC Groupe et associés | 733 032.00 | 733 032.00 | | 733 032.00 |
VI Groupe et associés | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 317.00 | 1 492 382.00 | 2 935.00 | 1 495 317.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 112.00 | 1 088 372.00 | | 1 090 112.00 |