| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 664.00 | 88 741.00 | 922.00 | 89 664.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 3 935 547.00 | 3 184 295.00 | 751 251.00 | 3 935 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 392.00 | 420 045.00 | 123 347.00 | 543 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 490.00 | 343 189.00 | 282 301.00 | 625 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 410.00 | 4 036 271.00 | 1 253 139.00 | 5 289 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 555.00 | 15 280.00 | 573 275.00 | 588 555.00 |
BZ Autres créances | 2 018 701.00 | | 2 018 701.00 | 2 018 701.00 |
CF Disponibilités | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 782.00 | 15 280.00 | 2 747 502.00 | 2 762 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 192.00 | 4 051 551.00 | 4 000 641.00 | 8 052 192.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 2 097 251.00 | | | 2 097 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 367.00 | | | 2 605 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 928.00 | | | 246 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 928.00 | | | 246 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 923.00 | | | 797 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
EA Autres dettes | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 346.00 | | | 1 148 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 641.00 | | | 4 000 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 970.00 | | | 1 092 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
FG Production vendue services | 5 534 096.00 | | 5 534 096.00 | 5 534 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 865.00 | | 5 587 865.00 | 5 587 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 969.00 | | | 6 933 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 849.00 | | | 6 632 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 857.00 | | 111 552.00 | 5 177 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 289 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 104 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 876.00 | | 111 552.00 | 4 992 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 188.00 | 241 083.00 | | 3 795 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 344.00 | 3 397.00 | | 85 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 844.00 | 237 686.00 | | 3 709 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 111.00 | -12 000.00 | 11 183.00 | 270 111.00 |
6T Sur comptes clients | 12 820.00 | 15 280.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 820.00 | 15 280.00 | 12 820.00 | 12 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 931.00 | 3 280.00 | 24 003.00 | 282 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 320.00 | 149 320.00 | | 149 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 859.00 | 363 859.00 | | 363 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 751.00 | 291 751.00 | | 291 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 588 555.00 | 588 555.00 | | 588 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 295.00 | 1 014 295.00 | | 1 014 295.00 |
VI Groupe et associés | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 918.00 | 987 918.00 | | 987 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 843.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 034.00 | 2 613 099.00 | 2 935.00 | 2 616 034.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 970.00 | 1 092 970.00 | | 1 092 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |