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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 201.00 | 83 201.00 | | 83 201.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 3 900 289.00 | 2 635 161.00 | 1 265 128.00 | 3 900 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 283.00 | 340 594.00 | 145 689.00 | 486 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 434.00 | 175 766.00 | 153 668.00 | 329 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 916.00 | 3 234 722.00 | 1 659 194.00 | 4 893 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 578.00 | 19 906.00 | 673 672.00 | 693 578.00 |
BZ Autres créances | 641 293.00 | | 641 293.00 | 641 293.00 |
CF Disponibilités | 154 894.00 | | 154 894.00 | 154 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 825.00 | 19 906.00 | 1 509 919.00 | 1 529 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 423 741.00 | 3 254 628.00 | 3 169 113.00 | 6 423 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 1 264 184.00 | 889 397.00 | | 1 264 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 671.00 | 374 787.00 | | 329 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 852.00 | 1 471 181.00 | | 1 800 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 225 421.00 | 205 942.00 | | 225 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 421.00 | 221 942.00 | | 225 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 1 470.00 | | 1 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 332.00 | 22 112.00 | | 17 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 280 685.00 | | 245 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 535.00 | 754 424.00 | | 724 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 644.00 | 66 168.00 | | 97 644.00 |
EA Autres dettes | 56 505.00 | 52 639.00 | | 56 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 840.00 | 1 177 497.00 | | 1 142 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 113.00 | 2 870 620.00 | | 3 169 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 840.00 | 1 177 497.00 | | 1 142 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
FG Production vendue services | 6 517 698.00 | | 6 517 698.00 | 6 517 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 038.00 | | 6 549 038.00 | 6 549 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 479.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 036.00 | 74 213.00 | | 57 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 341.00 | 76 463.00 | | 19 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 341.00 | 76 463.00 | | 19 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 998.00 | 7 864.00 | | 11 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 998.00 | 7 864.00 | | 11 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | 68 599.00 | | 7 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 211.00 | 66 864.00 | | 35 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 846.00 | 17 458.00 | | -21 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 861.00 | 6 683 236.00 | | 6 659 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 190.00 | 6 308 449.00 | | 6 330 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 671.00 | 374 787.00 | | 329 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 466.00 | | 111 450.00 | 4 782 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 556.00 | | 111 450.00 | 4 604 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 328.00 | 304 393.00 | | 2 930 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847 127.00 | 304 393.00 | | 2 847 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 942.00 | 19 479.00 | 16 000.00 | 221 942.00 |
6T Sur comptes clients | 18 445.00 | 19 906.00 | 18 445.00 | 18 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 445.00 | 19 906.00 | 18 445.00 | 18 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 387.00 | 39 385.00 | 34 445.00 | 240 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 385.00 | 34 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 264.00 | 245 264.00 | | 245 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 908.00 | 352 908.00 | | 352 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 792.00 | 309 792.00 | | 309 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 644.00 | 97 644.00 | | 97 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 693 578.00 | 693 578.00 | | 693 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 575 727.00 | 575 727.00 | | 575 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 701.00 | 1 341 701.00 | | 1 341 701.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 508.00 | 1 125 508.00 | | 1 125 508.00 |