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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 664.00 | 85 344.00 | 4 320.00 | 89 664.00 |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
AP Constructions | 3 935 547.00 | 3 039 589.00 | 895 958.00 | 3 935 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 822.00 | 394 395.00 | 104 427.00 | 498 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 508.00 | 275 860.00 | 282 648.00 | 558 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 857.00 | 3 795 188.00 | 1 382 669.00 | 5 177 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 889.00 | 12 820.00 | 468 069.00 | 480 889.00 |
BZ Autres créances | 1 773 573.00 | | 1 773 573.00 | 1 773 573.00 |
CF Disponibilités | 114 964.00 | | 114 964.00 | 114 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 381.00 | 12 820.00 | 2 397 561.00 | 2 410 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 238.00 | 3 808 008.00 | 3 780 230.00 | 7 588 238.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | | 188 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 1 805 774.00 | 1 593 855.00 | | 1 805 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 476.00 | 211 919.00 | | 291 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 247.00 | 2 012 771.00 | | 2 304 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 111.00 | 250 795.00 | | 270 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 111.00 | 250 795.00 | | 270 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 240.00 | 122 653.00 | | 119 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 178.00 | 18 780.00 | | 22 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 162.00 | 198 795.00 | | 237 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 034.00 | 695 456.00 | | 755 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 307.00 | 33 291.00 | | 24 307.00 |
EA Autres dettes | 47 951.00 | 39 917.00 | | 47 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 872.00 | 1 108 891.00 | | 1 205 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 230.00 | 3 372 457.00 | | 3 780 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 694.00 | | | 1 183 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
FG Production vendue services | 4 930 219.00 | | 4 930 219.00 | 4 930 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 706.00 | | 4 967 706.00 | 4 967 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 613.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 249.00 | 13 393.00 | | 40 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 249.00 | 13 393.00 | | 40 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 967.00 | 11 182.00 | | 21 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 967.00 | 11 182.00 | | 21 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 282.00 | 2 211.00 | | 18 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 578.00 | 51 629.00 | | 48 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 380.00 | 120 913.00 | | 117 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 620.00 | 6 626 425.00 | | 6 619 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 144.00 | 6 414 506.00 | | 6 328 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 476.00 | 211 919.00 | | 291 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072 873.00 | | 104 984.00 | 5 072 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 177 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 992 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 595.00 | | 2 843.00 | 178 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890 735.00 | | 102 141.00 | 4 890 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 502.00 | 240 686.00 | | 3 554 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 485.00 | 1 859.00 | | 83 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 017.00 | 238 827.00 | | 3 471 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 795.00 | 24 613.00 | 5 297.00 | 250 795.00 |
6T Sur comptes clients | 16 122.00 | 12 820.00 | 16 122.00 | 16 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 122.00 | 12 820.00 | 16 122.00 | 16 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 917.00 | 37 433.00 | 21 419.00 | 266 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 122.00 | 237 122.00 | | 237 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 463.00 | 280 463.00 | | 280 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 480 889.00 | 480 889.00 | | 480 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 286 494.00 | 286 494.00 | | 286 494.00 |
VI Groupe et associés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 228.00 | 124 228.00 | | 124 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 930.00 | 1 447 930.00 | | 1 447 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 913.00 | 2 257 978.00 | 2 935.00 | 2 260 913.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 694.00 | 1 183 694.00 | | 1 183 694.00 |