| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 718 582.00 | | 36 718 582.00 | 36 718 582.00 |
BZ Autres créances | 1 301 585.00 | | 1 301 585.00 | 1 301 585.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 753 898.00 | | 36 753 898.00 | 36 753 898.00 |
CU Autres participations | 36 718 582.00 | | 36 718 582.00 | 36 718 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -471 941.00 | | | -471 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 525.00 | -471 941.00 | | -1 051 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 522 467.00 | -470 941.00 | | -1 522 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 758 258.00 | 13 985 298.00 | | 22 758 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 175.00 | 585 112.00 | | 3 156 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 20 063.00 | | 19 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 903.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100 151.00 | 12 100 151.00 | | 12 100 151.00 |
EA Autres dettes | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 276 366.00 | 26 719 528.00 | | 38 276 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 753 898.00 | 26 248 586.00 | | 36 753 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 046 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 818.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 031.00 | | | -248 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 585.00 | 471 941.00 | | 1 051 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 525.00 | -471 941.00 | | -1 051 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 088 234.00 | | 10 630 348.00 | 26 088 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 718 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 718 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 088 234.00 | | 10 630 348.00 | 26 088 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100 151.00 | 1 210 015.00 | 4 840 060.00 | 12 100 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 003.00 | 24 200.00 | 96 800.00 | 242 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 758 245.00 | 2 528 693.00 | 10 114 774.00 | 22 758 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 096 946.00 | 3 096 946.00 | | 3 096 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301 585.00 | | | 1 301 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 276 366.00 | 6 938 875.00 | 15 051 634.00 | 38 276 366.00 |