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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 844 759.00 | 10 844 759.00 | 26 000 000.00 | 36 844 759.00 |
BZ Autres créances | 2 481 720.00 | | 2 481 720.00 | 2 481 720.00 |
CF Disponibilités | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 501.00 | | 2 530 501.00 | 2 530 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 375 261.00 | 10 844 759.00 | 28 530 501.00 | 39 375 261.00 |
CU Autres participations | 36 844 759.00 | 10 844 759.00 | 26 000 000.00 | 36 844 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 474 447.00 | 7 503 643.00 | | 474 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 362.00 | -7 029 196.00 | | -610 362.00 |
DL TOTAL (I) | -134 814.00 | 475 547.00 | | -134 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 163 700.00 | 16 301 490.00 | | 14 163 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 905 889.00 | 2 473 247.00 | | 6 905 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 778.00 | 22 335.00 | | 88 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260 091.00 | 8 470 106.00 | | 7 260 091.00 |
EA Autres dettes | 246 843.00 | 118 581.00 | | 246 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 665 316.00 | 27 385 774.00 | | 28 665 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 530 501.00 | 27 861 322.00 | | 28 530 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 073.00 | -201 863.00 | | -287 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204.00 | 4 007 395.00 | | 7 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 566.00 | 11 036 591.00 | | 617 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 362.00 | -7 029 196.00 | | -610 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 718 583.00 | | 126 177.00 | 36 718 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 844 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 844 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 718 583.00 | | 126 177.00 | 36 718 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 260 091.00 | 1 210 015.00 | 4 840 060.00 | 7 260 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 843.00 | 41 141.00 | 164 564.00 | 246 843.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 058.00 | 888 058.00 | | 888 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 275 643.00 | 3 160 867.00 | 10 114 776.00 | 13 275 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 792 146.00 | 6 792 146.00 | | 6 792 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873 832.00 | 788 255.00 | 1 085 577.00 | 1 873 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 357.00 | 1 401 780.00 | 1 085 577.00 | 2 487 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 665 316.00 | 12 294 762.00 | 15 119 400.00 | 28 665 316.00 |